Руководство по торговле криптовалютой: Анализ свечей и последовательность Фибоначчи. Свечи фибоначчи технический анализ криптовалюта


Основы технического анализа на криптовалютном рынке

Мы перевели пост Toshimoku’s Trading Tips & Tricks, опубликованный в блоге известного в англоязычном коммьюнити трейдера под псевдонимом SatoshiMoku, в котором он собрал основы технического анализа применимо непосредственно к криптовалютному рынку. Независимо от того, начинающий вы трейдер или опытный игрок, информация должна вам пригодиться. Переведено при поддержке канала #trading в Чате Coinspot, присоединяйтесь.

Вот как начинается и развивается торговля для самых успешных трейдеров:

Потеря денег на каждой сделке

Все зависит от того, насколько быстро вы настроите свои правила управления рисками. На самом деле этот этап – потеря денег на каждой сделке, может длиться месяцами, а то и вовсе никогда не закончиться. Боязнь упустить прибыльную сделку только ускоряет неизбежный слив всего депозита, провоцируя продажу на минимумах и покупку на наивысших значениях курса («на хаях»). На каждой сделке идет торговля всеми деньгами, что сродни попытке выиграть в лотерею. Это ближе к азартным играм, нежели к трейдингу.

Торговля «в ноль»

Этап, когда осуществляется управление рисками, но ведется оно с чрезмерно – во всем видится возможная потеря денег. У вас хорошо получается снижать потери от неправильных сделок, однако недостаточная оценка допустимого уровня риска не позволяет извлекать более высокую прибыль.

Маленькие прибыли на сделку

Ваша система работает. Риск-менеджмент работает. Но эмоции мешают вашим прибылям со сделок расти, ибо вы никогда еще не были «так хороши» в трейдинге. Вы рано закрываете позиции, слишком быстро и сильно двигая стопы, не используете предварительную постановку цели по цене – шаг, который мог бы принести больше прибыли, ну или вы в панике продаете. Зачастую потребуется немало времени и сделок с маленькими прибылями, чтобы осознать, что не так с выбранной стратегией.

Крупные прибыли

Трейдер — уровень Бог! У большинства людей уходят годы чтобы достигнуть такого результата. У вас по-прежнему будут убыточные и близкие к нулевой прибыли сделки, но большинство ваших сделок будут приносить прибыль, которая существенно перекроет все потери. Вы варьируете размером открытой позиции в зависимости от уровня риска. Торговля осуществляется одновременно по нескольким открытым сделкам, 50-75% которых закрываются по достижении заранее определенных ценовых уровней, в то время как остальным дается шанс расти дальше и приносить еще большую прибыль.

Очень важно, несмотря на неизбежные потери денег, тратить свое время на изучение торговой системы и разработку соответствующих правил входа и выхода из сделок.

Помните, что большие потери всегда сложнее восстановить, чем маленькие!

Каково ваше мышление?

Многие люди покупают криптовалюту, а затем внимательно следят за её курсом, эта стратегия превратит вас в дей-трейдера, руководимого эмоциями. Торговля или активное управление не для всех. Я серьезно, это действительно не для большинства людей. Более 90% всех трейдеров теряют свои деньги и не могут придерживаться простой стратегии покупки и холда. Если вы не можете использовать этот стиль, вы не только потеряете деньги, но и будете тратить свое время впустую — что еще более ценно.

Инвестирование

Многие используют стратегию покупки и холда для Биткоина, которая обычно занимает нескольких месяцев или лет. Некоторые трейдеры используют эту же стратегию для альткоинов, но я не рекомендую её для большинства монет. Это пассивная стратегия, которая часто используется большинством людей для активного управления, особенно её любят трейдеры-новички.

Трейдинг

Это активная стратегия управления, которая может работать в течение любого периода времени, но чаще всего используются минутные, недельные или дневные свечи. Как правило, этот процесс включает в себя несколько этапов, на которых можно использовать технический и фундаментальный анализ.

— Признание

Как выглядят сделки с высокой вероятностью успеха?Как их найти?На каком таймфрейме, каким индикаторам, осциллятором, или фигурам на графиках я могу доверять?

— Точка входа, выхода и стоп-лосс

Использование своей системы; где я могу открыть позицию, где должна быть цель/закрытие позиции, насколько велик мой риск?

— Реализация

Следуйте идеям, основанных на вашей стратегии. Многие трейдеры тратят время для анализ рынка, на котором они никогда не будут торговать. Теоретический трейдинг или обратное тестирование отлично подходят для проверки вашей системы, но в какой-то момент вам нужно буквально вложить средства в ваши же идеи. Чем скорее вы будете связаны с рынком, тем лучше.

— Размер торгов

Определение объема для каждой сделки требует не мало точности и изящества, но также может быть фиксированным процентом для каждого типа торговли или типа входа:

Я буду трейдить на 10% для каждой новой позицииЯ буду трейдить на 20% на основе графика и добирать позицию во время откатов или около ключевых целей/поддержки/сопротивления.

или же определением ключевой цели/поддержки/сопротивления:

«Существует крупная поддержка в районе 10 000 на основе x, y, z. Я собираюсь разместить большую часть моего бида на уровне или чуть ниже 10 000, но я также хочу разместить меньший процент моего ведра выше 10 000, чтобы убедиться, что я войду в рынок.»

Где лучше наблюдать за графиком?

Для простоты все графики в этом руководстве будут опубликованы на сайте www.tradingview.com. Это бесплатный сайт, и вам не нужен про-аккаунт, чтобы быть успешным трейдером. Так же есть и другие подобные сервисы:

cryptowat.chbitcoinwisdom.comcoinigy.com

Где торговать?

Ответ на этот вопрос, зависит от вашего гражданства и KYC/AML процессов. Вот несколько вариантов:

Coinbase/GDAXBitfinexBitstampBitmexOKEX (бывшая OkCoin)GeminiKrakenPoloniexBittrexBinance

Где найти ключевую информацию о рынке?

Таблицы рыночной капитализации:onchainfx.combravenewcoin.com/market-capcoinmarketcap.comcryptomaps.orgbitcoin.clarkmoody.com/tickersbitinfocharts.comdata.bitcoinity.org

Поиск лучшего таймфрейма

Не существует единого идеального таймфрейма для любого рынка или монеты в данный момент времени. Рынок изменчив. Более высокие таймфреймы и идеи на их основе имеют большее значение, но это не означает, что на более мелких таймфреймах вы не найдете эффективные сделки с высокой вероятностью исполнения. Важно проверять несколько таймфреймов и оценивать сделки соответствующим образом.

Трейды на мелких промежутках времени часто имеют меньший потенциал роста или падения, тогда как более высокие таймфреймы имеют больший потенциал. Много трейдеров-новичков делают несколько сделок на низких таймфреймах, вместо того чтобы делать меньше сделок, но на более высоких.

Для альткоинов, который были недавно добавлены на биржу, на низких таймфреймах будет много активных сигналов. К примеру, когда был добавлен $PASC, у него был понятный график на 5-минутном таймфрейме.

С другой стороны — $DOGE и $LTC, имеют четко выраженные точки входа и выхода на недельных таймфреймах. В основном это потому, что они давно торгуются, по сравнению с другими альткоинами. К тому же, это означает, что старые коины движутся относительно медленнее, чем недавно добавленные. Знание скорости рынка имеет решающее значение для выбора правильного таймфрейма. Когда на рынке сильные колебания, более низкий таймфрейм часто более уместен для определения лучших точек входа и выхода, чем более высокий таймфрейм.

https://www.tradingview.com/x/3bJpntAa/

https://www.tradingview.com/x/I5Vd9Rmj/

Свечи

Свеча состоит из тела, верхней/нижней тени, цвета. Если цена открытия ниже цены закрытия, свеча будет зеленой. Если цена открытия выше цены закрытия, свеча будет красной.

Время открытие/закрытие будет определяться таймфреймом графика. На часовом графике каждая свеча представляет один час данных. Сайт биржи или часовой пояса — определяет момент закрытие свечи. Нет единого стандарта, так как крипта торгуется 24/7, хотя вы обнаружите, что большинство графиков на биржах имеют одинаковое время закрытия свечей.

Как и в случае с любым шаблоном, существуют разворотные или сохраняемые движение свечи, а так же паттерны, более известны как бычьи или медвежьи свечи, или «подсвечники». Для того чтобы понимать на что «намекают» свечи, необходимо использовать простой рисунок или фрактальное распознавание.

Свечи типа Heikin-Ashi (HA) (баланс полосы)

Такие свечи используют информацию о закрытии/открытии предыдущего периода и данные о текущем периоде.

Открытое и закрытое выше предыдущего периода указывает на сильную динамику текущего тренда. Открытие и закрытие в рамках предыдущего периода предполагает замедление тренда. Цветное переключение с зеленого на красный или наборот, указывает на возможность начала нового тренда и окончания предыдущего. Эти переходы следует воспринимать как сигналы для открытия лонгов или шортов.

Как правило, на третьей или четвертой одинаковой по цвету свече нарушается локальный топ. Стоп-лосс размещается либо ниже свечи без импульсов, такой как вращающаяся вершина или доджи, либо ниже первой тени противоположной по цвету свечи (см. ниже).

Фракталы Билла Уильямса

Логика похожа на HA-свечи, но немного запаздывая от HA. Бычий фрактал состоит из серии последовательных баров, в которых перед и за самым высоким максимумом находятся по два бара с более низкими максимумами, и противоположная конфигурация медвежьего фракатала, в которой перед и за самым низким минимумом находятся по два бара с более высокими минимумами). Бычий тренд не должен нарушать медвежьи фракталы и наоборот.

График на основе Крестиков и Ноликов (P&F)

Редко используемая форма графиков, которая была впервые разработана “Hoyle” в 1898 году с акцентом на цену закрытия. Эта форма графиков используется для измерения движений с помощью структуры Wyckoff и не основана на времени, а скорее на поведении цены.

Индикаторы

С индикаторами важно помнить, что большинство не дадут вам полезной информации, и только некоторые из них покажут вам что-то дельное. Я предпочитаю индикаторы, которые строятся используя математику и не повторяют моих собственных ошибок.

Именно поэтому, я сильно опираюсь на облако Ишимоку, пивоты и скользящие средние. Я стараюсь избегать таких индикаторов, как волны Эллиота, ибо они очень субъективны и легко изменяются, поэтому имеют гораздо меньшую эффективность.

Облако Ишимоку

Данный инструмент стоит использовать для: определения тренда, сигналов для входа\выхода или повторного входа в рынок.

Не используйте, когда на рынке не определен тренд (флет). В этих случаях используйте линии Боллинджера или фигуры на графиках.

Вот пример моих настроек для трейдинга криптой и почему они отличаются от стандартных.

На дневном таймфрейме, метод ретрополяции с настройками 10/30/60/30 дает превосходные точки входа и выхода по сравнению с удвоенными настройками. Скорее всего, это потому, что у альткоинов очень сильные движения относительно более ликвидного Биткоина, у которого рыночная капитализация больше. Другими словами, альты обычно двигаются быстрее, чем Биткоин.

Определение Точки входа — по степени важности

1. Цена выше/ниже облака — золотой стандарт определения бычьего или медвежьего тренда на любом таймфрейме.

2. Бычье/Медвежье облако — показывает, продолжиться бычий или медвежий тренд в будущем.

3. Бычий/Медвежье TK переходы — очень схожи с переходами EMA.

4. Продолжительная задержка позиции выше/ниже курса/облака — многие «облачные» трейдеры — игнорируют это состояние рынка. Я использую эту задержку, если я в фиате и думаю на счет открытия позиции или нет. Ожидание может спасти вас от входа в не оптимальную позицию, особенно когда на рынке флет.

Определение Момента Закрытия Позиции / Точки выхода

1. Пересечение Линии Тенкана (TK Cross)

2. Или на основе фракталов Били Вильямса, Горизонтальных уровней, HA свечей.

Повторный вход в рынок

Пересечение Линии Тенкана или двойное пересечение (желтый)

Классическая система Ишимоку включает в себя все сигналы, соответствующие либо бычьим, либо медвежьим рынкам. Когда медвежья линия TK пересекает облако, это не следует рассматривать как вход для шорта, чаще всего это идеальное место для лонга. Это всего лишь слабо медвежий знак. Повторение пересечение TK над облаком представляет из себя чрезвычайно бычьим сигналом и такое поведение стоит рассматриваться как лонг с низким уровнем риска.

— Отскок Киджунa

По сути, линия Киджуна определяет среднее значение для любого тренда. Облако Ишимоку предпочитает, чтобы все оставалось в равновесии. Когда цена движется быстрее, чем заданный таймфрейм, линия Киджуна может идти в ногу с курсом.

Откат от линии Киджуна происходит, в момент, когда цена возвращается к равновесию, а затем продолжает текущий тренд. Это также можно рассматривать как коррекцию или тест линии поддержки.

Так же эта форма отскока может возникать несколько раз на любом таймфрейме, чем выше таймфрейм, тем больше будет коррекция. По этой причине я всегда формирую свои ордера на или вокруг линии Киджуна для безопасного входа. Независимо от того, насколько далеко цена от этой линии, скорее всего курс вернется и проверит этот уровень в какой-то момент.

Если я пропустил идеальный вход или полностью пропустил сделку, вход в мою позицию будет на основе линии Киджуна. Поэтому вместо того, чтобы поддаваться эмоциям (FOMO), поставьте ведро на больший процент от вашего депозита возле этой линии. Имейте в виду, что это динамический уровень поддержки/сопротивления, и его нужно будет скорректировать по мере того, как он движется с ценой.

https://www.tradingview.com/x/1jtf85Fb

— Трейды от Края до Края (E2E)

Входной сигнал: когда закрытие свечи происходит внутри облака, вы можете с достаточно высокой вероятностью ожидать, что цена достигнет другого конца облака. Чем больше Облако, тем больше прибыль. Я думаю об этом как о границах облака, представляющих жесткую поддержку/сопротивление. Если первую поддержку\сопротивление ломают, то оставшиеся — это противоположный конец облака. Такое может происходить на любом таймфрейме и чем больше таймфрейм тем лучше.

Этот пример был взят из недельного графика Биткоина и сигнализировал о конце медвежьего рынка. В случае не пробоя и касания линии Киджуна, медвежий тренд будет продолжаться. Хотя для этого потребовалось несколько недель, цель E2E оставалась прежней ( дойти до верхнего края облака). Другим ключевым аспектом трейдов на основе E2E является их предсказуемость и эффективность. Когда вы видите подобное, вы точно знаете, что должны делать. Хотя я считаю, что E2E обладает высокой вероятностью исполнения, вы все равно должны использовать соответствующие стоп-лосы так же, как и во время любой другой сделки.

Вот еще несколько примеров:

Тиски или TK Несбалансированность

Опять же, облако Ишимоку предпочитает, чтобы все оставалось в равновесии. Когда линии ТК идут далеко друг от друга, это сигнализирует о быстром движении в одном направлении и может считаться индикатором перекупленности/перепроданности. Поэтому на основе их, вы можете открывать позиции, противоположные тренду.

Такие трейды имеют повышенный риск, но и повышенную пробыль, и как правило вероятность разворота на макро-тренде выше чем на микро-тренде. Другими словами, при попытке зашортить бычие ралли вы словите маржин колл, если ваш вход в шорт не на топе, проще сказать, чем сделать.

Тиски часто сопровождаются другими индикаторами разворота, такими как медвежья дивергенция, поднимающийся/падающий клин, или голова плечи.

Полосы Боллинджера — мой любимый индикатор во время флета

Одно стандартное расхождение выше и ниже среднего значения. Когда цена консолидируется, BBands затягиваются, пробитие верхних или нижних диапазонов сигнализируюет о прорыве BBand или сигнал для входа.

— Настройки по умолчанию = 20, построенн для использования на дневных таймфрейма и ликвидных рынках.

— Настройка 30 = захватывает больше данных, может быть более уместным для торговли Биткоином и криптовалютами, которые торгуются 24/7, а не 5 дней в неделю (20 дней в месяц)

Пример

— Настройка 14 = более быстрая настройка, которая на одно дневном таймфрейме захватывает две недели данных. Подходит для некоторых рыночных условий, где необходим более быстрый сигнал.

Очень часто возникают ложные пробои полос Боллинджера и по этой причине BBands не должны использоваться без других индикаторов.

Движение по полосам

— Такое может произойти, во время сильного бычьего или медвежьего продолжения тренда

— Обычно главный индикатор, того куда движется курс

Ширина Полос Боллинджера (BBW)

Определение размера тени полезено для сравнения предыдущих теней с активной тенью свечи. Если текущая тень активна, я часто смотрю на самые последние тени, чтобы определить, какой должен быть разумный размер текущей.

Скользящая средняя — MA/SMA/EMA/TEMA

Настройки — 50, 100, 200, любые 2 или более значений.

Быстрая, низкая скольз. средняя, т.е. 50, закрытая выше более медленной скольз. средней — это бычий входной сигнал. Закрытие ниже медленной скользящей средней является медвежьим входным сигналом.

Медленная, высокая скользящая средняя, т.е. 200, закрытая выше более быстрой скольз. средней, является медвежьим входным сигналом. Закрытие ниже более быстрой скольз. средней — это бычий входной сигнал.

Золотое пересечение = 50 закрытая выше 200 — Начало Бычьего тренда

Смертельное пересечение = 50 закрытая ниже 200 — Начало Медвежьего тренда.

Индикатор уровней “Pivot” (Опорные точки)

Настройки — Дневные, Недельные, Месячные, Годовые свечи.

Я предпочитаю использовать пивоты на больших таймфреймах, например, месячных или годовых, независимо от текущего используемого мной таймфрейма. Для многих Альтов доступны только ежемесячные или более низкие пивоты, что делает их менее надежными.

Есть также несколько типов пивотов, однако я придерживаюсь традиционного большую часть времени.

Pivot Point Math —  использует предыдущий период максимума и минимума для определения уровней поддержки/сопротивления

Каждый пивот рассчитывается и строится в начале выбранного периода. Ежегодные пивоты строятся по 1 января и остаются неизменными на весь год. Ежемесячные пивоты пересчитываются в конце каждого месяца и строятся в начале каждого месяца.

Когда годовой стержень R5 нарушен, я полагаюсь на ежемесячные пивоты для дальнейших целей поддержки / сопротивления.

Пивоты также могут использоваться для прогнозирования ценового действия, основанного на движении цены предыдущих движений. Идея здесь заключалась в том, что, если бы цена попала в месячный пивот R3 / S3 с сжатием полосы Боллинджера, то сделала бы это снова.

Уровни Фибоначии

Уровни Фибоначчи могут быть расположены от самой высокой точки до самой низкой при любом движении цены. В этом ценовом диапазоне статические линии поддержки / сопротивления нарисованы и могут рассматриваться как потенциальные реверсивные зоны (PRZ) по цене. Это уровни, которые трейдеры часто используют для открытия или закрытия сделок, что делает их более последовательными.

Уровни Фибоначчи также включают в себя Расширения Фибоначчи, которые дают дополнительную информацию по поддержке / сопротивлению по направлению снизу вверх или сверху вниз относительно любого ценового движения, наиболее распространенным является расширение 1,618 фибоначчи.

50% всего расстояния между установленными уровнями поддержки и сопротивления является ключевой зоной. Любой крупный ценовой ход восстановит не менее 50% от движения и примет решение оттуда.

Это называется Теория Доу.

Вы можете использовать уровни фибоначчи и расширения к ним во время макро-\ микро-трендах или даже при значительном движении курса на более низком временном интервале.

Гармонический ценовой паттерн

“Гармоники” можно определить после построения трех точек и могут быть скорректированы по мере того, как цена следует или нарушает эти уровни. Четвертую точку можно вывести на основе гармонического значения.

Для построения: найдите двойной топ или двойное дно. Затем найдите крайний максимум или минимум и спроецируйте или определите 4-ю точку, экстремально высокую или низкую. Они могут быть найдены на любом временном интервале, но чем больше таймфрейм, тем более правдоподобен сигнал.

Цель, которую я использую для завершения всех гармонических паттернов, — это зона 50% -61,8% от точек А до D или, диагональное сопротивление от точек А до С.

Вилы Эндрюса

Вилы Эндрюса растянуты от экстремального верха или низа до другого предельного низа или верха, при этом опорная точка является предыдущим крайним низом или верхом. Средняя линия (красная) дает ожидаемое среднее значение тренда. Цена будет постоянно совершать пыпытки вернуться к этой диагонали.

Каждая диагональ “Вил” может рассматриваться как потенциальная зона разворота или линия поддержки / сопротивления. Верхняя синяя диагональная зона является «самой перекупленной» или верхней границей тренда, а нижняя голубая диагональная зона «наиболее перепроданной» или нижней границей тренда.

Для построения: искать три точки, экстремальный хай / низ и “колеблющийся хай” и низ.

BTC Пример

В любом заданном тренде можно нарисовать несколько “вил”. Вилы следует считать действительными, если поддержка / сопротивление цены совпадают с диагоналями после того, как “вилы” были построены. Не пытайтесь подгонять вилы к цене, а скорее выбирайте опорные точки и принимайте решение в период действия.

Примеры:

Фракталы

Фракталы могут быть любым повторяющимся шаблоном на графике. Диаграммы и гармоники являются примерами известных повторяющихся фракталов.

В основном я использую случайные повторяющиеся фракталы как слабый прогноз будущих результатов при большом таймскейле, но лично я не использую их в качестве действенных сигналов без использования дополнительных инструментов.

Фигуры на Графиках

Все фигуры состоят из:

Объема

Если профиль объема не совпадает с шаблоном, это не означает, что шаблона не существует, он просто предполагает, что вероятность воспроизведения этой фигуры, значительно ниже. Уверенность и размер позиции должны быть скорректированы. Соответствующий профиль объема для соответствующей структуры графика значительно увеличивает уверенность и вероятность того, что фигура отыграет, как и планировалось.

Измеряемые движения

Каждый паттерн имеет ожидаемое движение, которое я выделил ниже. Как правило, все эти движения — это просто размер паттерна. Я также использую расширение фибоначи 1.618 как цель сопротивления для фигур. Хотя паттерны могут предвидеть движения, они не должны рассматриваться как 100% трейды. Используйте соответствующий размер позиции.

Вход

Все фигуры могут быть построены и рассчитаны, как только информация позволит это сделать, но вход никогда не должен быть произведен до тех пор, пока ваша фигура не будет подтверждена. Кроме того, обычно ожидается подтверждение объемом с завершением каждой фигуры.

Строгие правила

Вы не часто видите паттерн разворота в качестве продолжения тренда, т.е. Вы не часто можете увидеть фигуру “голова и плечи” в нижней части медвежьего тренда. Однако, когда вы видите, этот паттерн следует рассматривать как сильный сигнал продолжения тренда.

Шпаргалка

Вот несколько примеров:

Бычье Продолжение

Чашка с Ручкой

«U» формирует ценовую структуру с резким откатом и пробитием горизонтального сопротивления. Фигура остается в силе до тех пор, пока ручка не сломает 50% всей чашки.

График Биткоина (пример)

Восходящий треугольник (пример)

Медвежье Продолжение

— Cигналы — противоположны бычьим сигналам

— Нисходящий треугольник  —  противоположен восходящему треугольнику

— Жираф — установлен Гернцем — длинная шея с последующим разрывом закругленного двойного дна

Бычий разворот

Перевернутая голова и плечи

— Происходит после установленной восходящей тенденции

— Уменьшающийся профиль объемов

— Возможное движение = расстояние от шеи до головы или 1,618

Двойное Дно

— Паттерн W

— Два резких дна

— Происходит после отката от восходящего тренда

— Уменьшающийся профиль объема

— Возможное движение = расстояние от шеи до головы или 1,618

Адам и Ева

— ‘V’ и ‘U’ -образное основание

— Происходит после отката от восходящего тренда

— Уменьшающийся профиль объема

— Возможное движение = расстояние от шеи до головы или 1,618

Медвежий Разворот

Голова Плечи —  противоположен перевернутым

— Происходит после установленного нисходящего тренда

— Уменьшающийся профиль объема

— Возможное движение = расстояние от шеи до головы или 1,618

Двойная вершина

— M  — Противоположно W

Инвертированный Адам и Ева — Противоположен Адаму и Еве

Осцилляторы

Я никогда не использую только осцилляторы при принятии решения для трейда. В основном я использую их для поиска дивергенций

— Средняя дивергенция сходимости (MACD) = тренд следует импульсу осциллятора

— Индекс относительной силы (RSI) = измеряет импульс в цене

— Stochastic RSI (Stoch) = быстрее, чем RSI

Диверы  — Шпаргалка

Данный инструмент следует использовать в качестве дополнительного подтверждения разворота и не принимать решение исключительно на основе него. “Диверы” могут постепенно развиваться, пока не будут сломаны.

— Бычий = нижние минимумы в цене на более высоком осцилляторе = ослабление медвежьего импульса

— Медвежий = более высокие максимумы в цене на нижнем осцилляторе = ослабление бычьего импульса

— Скрытый бычий = более высокий низ по цене на более низком осцилляторе = повышенный медвежий импульс не снизил цену

— Скрытый медвежий = более высокий хай на более высоком осцилляторе = увеличение бычьего импульса не снизило цену

Советы

— Фундаментальный анализ показывает вам, что покупать. Технический анализ, когда покупать.

— Религиозно придерживайтесь своей системы входов и выходов.

— Используйте стоп-лосы и придерживайтесь их.

— Когда у вас эйфория, обычно это локальная вершина.

— Значительная часть связанных с торговлей новостных и социальных медиа, является шумом. Игнорируй их.

— Торги должны заканчиваться тремя способами: Большой плюс, Маленький плюс, Маленький минус.

— Повторяйте за мной. «Тренд — мой друг».

— Не скальпите торгуя против тренда.

— Заведите торговый журнал. Определите недостатки вашей стратегии. Устранить их.

— Если вы открываете сделку, основанную на высоком таймфрейме, не саботируйте себя и не закрывайте эту сделку на основе гораздо более низкого таймфрейма.

— Хороший сон, правильное питание и упражнения так же важны для торговли, как и для большинства вещей в жизни.

— Если на улице есть кровь … очистите улицу.

— Не распыляйтесь, пытаясь торговать на откатах

— Ждите консолидацию после больших колебаний цен, а не продолжения волатильности.

— Все индикаторы используют левую часть графика, чтобы попытаться предсказать правую.

— Следите за графиком биржи с наибольшим объемом.

— Большинство трейдеров теряют деньги в самом начале. Те, кто наиболее успешны, настойчивы.

— Сами управляйте своим депозитом. Не позволяйте другим торговать за вас.

— Соглашайся с идеями, а не с людьми, которые их предоставляют.

— Не вступайте в брак с какой-либо одной монетой, позицией или идеей. Постоянно переоценивайте свои недостатки.

— Если вы много выигрываете, кто-то теряет еще больше.

— Большая потеря ВСЕГДА будет более эмоциональной, чем большая победа.

— Вам нужно время, чтобы определить, являетесь ли вы победителем или проигравшим. И то и другое случается со всеми.

— Ни одна стратегия не является святым Граалем. Используйте несколько сигналов и найдите общие черты перед входом/выходом. Используйте то, что вам нравится.

— Торговые инструменты могут стать лучше или хуже. Не бойтесь разобраться в концепциях, которые вы уже освоили.

— Смотрите на ваш депозит, как на число, а не на деньги. Всегда старайтесь увеличивать это число.

— Начните торговать малым объемом но с большими плечами. Это проверит качество ваших входов.

— Страх, неуверенность и сомнения (FUD) — отличные помощники для покупки и продажи во время паники.

— После большой прибыльной или убыточной сделки. Очищай свою голову и успокаивай свои эмоции.

— Если вы слишком подавлены при минусовом трейде, размер вашей позиции слишком высок.

— Не пытайтесь все упорядочить. Торгуйте график, который находится перед вами.

— Всегда будут ранние медведи и ранние быки. Лучше быть правым, чем быть ранним.

— Сначала откройте крупный таймфрейм, потом уменьшите его.

— Во время движения вверх, монеты выглядят дешевыми. По пути движения вниз они выглядят дорогими. Не позволяйте рынку играть со своим разумом. Придерживайтесь своего торгового плана.

Дополнительно к Прочтению

— Investopedia— BabyPips— Bulkowski— StockCharts

Общие сокращения

OB = стаканыTF = таймфреймSL = стоп-лосBE = точка безубыточностиHS/H&S/H+S = голов&плечиiHS = перевернутые голова&плечиA&E = Адама и ЕваTL = трендовая линияFib = уровень фибоначи ( фиба )FUD = страх, неопределенность, сомненияFOMO = страх упустить возможность

Если материал оказался для вас полезным, не забудьте отблагодарить автора на один из адресов:

BTC 3PCQX1AxDQiAJxBpo5zgQqVBQ9oKrMa6Qb 168XPsDX4F6V2mM1rpBqwu7XtwsCA1rNak

LTC MQ9JXuGmDbcLyCmH6XTUPawPiXTF4an6Lv LbvFbdGwZMKCppp45CWHhDiQnAiSjbfsjX

ETH 0x3012a06de1A552B05783514206656f4c1E580cBA

XRP rDk2hup8y8Qejmxgm9ETv5XYpBHg9gNYMA

coinspot.io

Уровни Фибоначчи форекс – Investing.com

Резюме

Активно продавать

Скол. средние:

Покупать 2

Продавать 10

Индикаторы:

Покупать 2

Продавать 6

Резюме

Продавать

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 8

Резюме

Активно покупать

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 7

Продавать 0

Резюме

Активно продавать

Скол. средние:

Покупать 1

Продавать 11

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 6

Резюме

Нейтрально

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 5

Продавать 3

Резюме

Активно продавать

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 9

Резюме

Активно продавать

Скол. средние:

Покупать 2

Продавать 10

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 6

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

ru.investing.com

Секреты торговли криптовалютой.

Словом «криптовалюта» уже никого не удивишь. О взлетах и падениях рынка цифровых денег сегодня знают даже те, кто еще год назад даже не слышал о существовании интернет-валюты. Но как на ней зарабатывать? Инвестиции и майнинг являются весьма интересным способом заработка, однако трудно предсказать их окупаемость даже в долгосрочной перспективе. Единственным результативным вариантом остается трейдинг, позволяющий зарабатывать на криптовалюте, не только когда ее курс растет, а даже когда падает. В данной статье мы опишем некоторые секреты торговли на цифровых активах, которые позволят вам оторвать от большого криптовалютного пирога свой лакомый кусок.

Почему выгодно торговать криптовалютой

Стоит сразу подчеркнуть, что в данной статье речь идет именно о трейдинге срочными контрактами на торговых площадках различных компаний. Трейдинг на крипто-биржах слишком дорогое и рискованное удовольствие, тогда как обычному трейдеру гораздо легче торговать на терминалах компаний, ведь ему для заработка не нужно физически обладать криптовалютой.

Итак, преимущество трейдера БО в том, что он может зарабатывать увесистые суммы профита при любом курсе криптовалюты – как самом высоком, так и самом низком. То есть, когда все инвесторы паникуют, трейдеры сохраняют абсолютное спокойствие, ведь они физически не обладают цифровыми деньгами. Также преимуществом является высокая волатильность, которая необходима для торговли по большинству торговых стратегий и круглосуточный режим работы крипто-бирж без выходных, благодаря чему можно торговать на активном рынке в любое время суток.

Секреты торговли по некоторым стратегиям

Перейдем теперь непосредственно к секретам торговли, а именно – подходящим подходам анализа и торговым стратегия. Утверждение о результативности элементарных методик технического анализа, которое упоминается в каждой статье о торговле криптовалютой, действительно правдивое, но о каких именно методиках идет речь? Рассмотрим данный вопрос более развернуто и выясним основные секреты крипто-трейдинга.

Итак, прежде всего, стоит понимать, что основным внешним фактором, который влияет на цену криптовалюты, являются новости. К примеру, первым сильным толчком к росту курса Биткоина стала новость о признании Японией его как официальной платежной системой. То есть, вам нужно всегда следить за новостями.

Кроме того, учитывая, что криптовалюта является народными деньгами, здесь необходимо использовать стратегии, основанные на оценке поведения толпы. Анализируя колебания крипто-котировок, стоит понимать, что из-за одной крупной покупки или продажи, рынок может существенно сдвинуться. Другими словами, резкие скачки курса могут быть обусловлены не только значимыми новостями, а и простым входом или выходом с рынка крупного игрока.

  • Уровни Фибоначчи

Торговля по математическим уровням Фибоначчи является самым распространенным подходом. Математик Леонардо Фибоначчи рассчитывал свою закономерность с точки зрения человеческого восприятия окружающего мира, то есть психологии поведения толпы. Именно поэтому основная суть данного инструмента – показывать откаты цены от уровней, которые часто бывают на рынке цифровых активов, и именно поэтому стратегии на основе уровней Фибоначчи отличаются высокой эффективностью.

Для примера используется терминал компании Binomo

  • Горизонтальные уровни

Эффективными будут также классические горизонтальные уровни. Однако здесь секрет в том, что не стоит их искать там, где их и быть не может, поэтому вам для торговли стоит использовать только наиболее очевидные, которые находятся на уровне круглых чисел. Также следует помнить, что часто цена совершает ложные пробои данных уровней, поэтому при данном подходе по уровням необходимо использовать дополнительное подтверждение торговых сигналов.

  • Индикаторные системы

Если в момент торговли не предвещается выход важных новостей, можно спокойно торговать по одной Скользящей средней, к примеру, с периодом 21, заключая сделки на отскоках котировок от мувинга. В качестве фильтрующего индикатора можно использовать MACD.

Для примера используется терминал компании Binomo

  • Свечной анализ

Любители Price Action могут торговать по различным свечным паттернам. Например, прекрасно работают на криптовалюте «носатые» свечи pin-bar. Однако не забывайте использовать подтверждение в виде ключевых уровней, ведь хвостатых свечей на данном рынке довольно много. Также отлично работают различные свечные последовательности продолжения тренда.

В завершение подчеркнем, что криптовалюта на данный момент является самым простым и интересным торговым инструментом, поэтому не стоит игнорировать цифровые активы на площадках своих компаний.

tradergroup.ru

Анализ свечей и последовательность Фибоначчи – Telegraph

Канал в Telegram: @BTC4BROchannel

Тем, кто увлечён биткойном или криптовалютами, полезно знать, при каких ценах лучше покупать, а при каких продавать. Есть те, кто любит торговать на рынках и спекулировать с возможностью получить прибыль. В любом случае, свечи и последовательность Фибоначчи могут пригодиться, чтобы увеличить ваш доход, торгуя на рынках или при совершении покупок за биткойны.

Свечной анализ

Свечи служат для того, что бы помочь вам отследить поведение или предугадать возможное будущее направление рынка. Это нововведение взято из Японии, западные трейдеры использовали только диаграмму «крестики-нолики» при торговле товарами и акциями. Свечи помогают сделать более мощный анализ, поскольку они отображают больше информации с рынка. Открытие и закрытие свечи представляет собой «тело», в то время как максимумы и минимумы это «фитили».

Модели и формации свечей могут дать вам информацию о том, где покупать и продавать криптовалюты, а также, когда выходить из этих позиций. Мы посмотрим на две простые, достоверные свечные модели, которые часто встречаются на криптовалютных рынках, что позволит торговать и инвестировать более эффективно. Рекомендуется использовать свечной анализ с временными рамками более 4 часов, чтобы иметь более сильные сигналы.

Марубозу

Этот тип формирования свечи указывает на то, что покупатели (или продавцы) были под контролем в течение всего периода времени, с большим реальным «телом» и с маленькими или вообще отсутствующими свечными «фитилями».

Например, график ниже показывает «бычью» свечу Марубозу для ETH-XBT на бирже Kraken. Это говорит нам о том, что в течение всего 4-часового периода, покупатели беспрепятственно толкали цену вверх, а также указывает на дальнейший рост для ETH-XBT. Так как, в конце этого периода, закрытие было очень близко к максимуму, это говорит нам, что на данный момент эта свеча закрывается, покупатели находятся под контролем и сигнализирует о высокой вероятности того, что цена продолжит рост.

К тому же, как только свеча сформировалась при закрытии 4-часовой торговой сессии, мы сразу имеем две потенциальные возможности вхождения в тенденцию роста. Во-первых, это основа для свечи, которая обеспечивает уровень поддержки и во-вторых, это 50% уровень «тела» самой свечи.

На приведенном ниже графике показано, что ETH-XBT удалось только протестировать 50% уровень вокруг 0,019073, прежде чем продолжить повышение после того, как сформировался «бычий» сценарий Марубозу. После тестирования этого уровня поддержки, рынок продолжил устанавливать новые максимумы выше 0,02300.

Для «медвежьего» Марубозу, вершина свечи и 50% уровень действуют, как сопротивление вместо поддержки, как с «бычьей» вариацией. Эта модель проста в использовании и очень эффективна. Как только образуется Марубозу, вы можете установить лимит на покупку / продажу ордеров при закрытии / открытии и 50%-уровне «тела» свечи.

Доджи

В то время как, модель свечи Марубозу помогает определить хорошие точки входа, она не предоставляет информацию о том, где текущая тенденция может закончиться. Модель известная как Доджи может в этом помочь. Она может проявляться во многих вариациях. Однако, что характерно для каждой свечи Доджи, это неопределенность на рынке и нерешительность среди участников рынка.

Когда свеча Доджи находятся вблизи уровней поддержки и сопротивления, тогда существенно возрастает вероятность разворота.

На приведенном ниже графике показано движение цены для XMR-USD, и после «бычей» Марубозу мы хотели бы купить по $10,20 или $11,725. Вопрос заключается в том, где нам продавать?

После покупки при $10,20 или $11,725, мы наслаждались бы растущей прибылью 4 сентября с другой сформированной «бычьей» Марубозу, хотя и не столь сильной, какой была предыдущая. Тем не менее, в начале 6 сентября, была сформирована очень «хорошая» свеча Доджи; это было очень хорошо, так как открытие и закрытие свечи были очень близко друг к другу, означая относительно больше неопределенности, чем если бы Доджи сформировалась с большим «телом».

После того, как мы уже увидели эту форму шаблона, мы будем следить за тем, чтобы выйти из позиции покупки, как только Доджи сформируется вблизи предыдущего максимума на уровне $15,25. Следуя схеме свечи Доджи, что закрылась на отметке $14,14, рынок сменил направление и начал нисходящий тренд, достигнув минимума $11,21 на 7 сентября.

Следуя за этим новым минимумом, рынок сумел продвинуться выше и была сформирована другая свеча Доджи, но на этот раз наравне с 50%-уровнем поддержки, который дал «бычий» Марубозу при $11,725. Это ещё раз указывает на разворот тренда, и мы увидели это, чтобы выйти из коротких позиций (и открыть длинные) на закрытии этой свечи.

Следовательно, когда образуется свеча Доджи, это должно предупредить вас о возможном изменении импульса. Тем не менее, контекст, в котором сформировалась модель Доджи, имеет большое значение. Оценивая положение Доджи относительно предыдущего движения цены, можно правильно интерпретировать информацию, которую оно передает.

Есть много других моделей, в том числе «Хаммер», которые также полезны для нахождения реверсий. Также, мульти-свечные модели такие, как «Утренняя звезда», с моделями Марубозу и Доджи, проиллюстрированные здесь в качестве введения. Свечной анализ с Марубозу и Доджи — двумя самыми надежными моделями — является мощным инструментом, чтобы принимать лучшие торговые и инвестиционные решения.

Последовательность чисел Фибоначчи

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …, ∞

Последовательность чисел, приведённая выше, известна, как последовательность Фибоначчи, где каждое число приблизительно в 1,618 раз больше, чем в предыдущее. Ещё она известна как «Золотое сечение» или фита, мистическое число, которое часто проявляется на практике.

На приведенной ниже диаграмме показано 4-часовое движение цены Factoids против биткойна (FCT-BTC), на бирже Poloniex. Вплоть до 8 августа, FCT-BTC был в боковом диапазоне торговли без четкой тенденции, но потом случился «бычий» прорыв до уровня 0,00456021.

После того, как этот новый максимум был установлен, мы можем использовать уровни Фибоначчи, чтобы решить, где покупать в этой новой тенденции. Мы можем применить фрактальные уровни, чтобы определить колебания верхних и нижних точек, и использовать инструмент уровня коррекции Фибоначчи на наших торговых графиках.

После того, как нарисован на графике, он может показать точки и цели входа. Во-первых, на графике ниже показано несколько уровней коррекции Фибоначчи. 50% коррекция — это единственный уровень не основывающийся на числах Фибоначчи.

Эти уровни поддержки (или сопротивления) и они получаются из соотношения чисел Фибоначчи. Например, 23,6% коррекции получается делением числа Фибоначчи на 3, что находиться справа в последовательности, и равно 0.2360 или 23,6%.

Таким образом, после прорыва в FCT-BTC, мы можем нанести эти уровни на график и присмотреться к возможности, чтобы купить при 0,00357024 и 0,00333661. В целом, оптимальные точки, для входа в постоянную тенденцию лежат на уровне 50% и 61,8% коррекции, что соответствует 0,00357024 и 0,00333661.

В этих точках мы присматриваемся к тому, чтобы купить FCT-BTC. Обратите внимание, что 13 августа, 61,8% коррекция поддержки осталась без внимания, и рынок сумел протолкнуть цену лишь к 0,0034000. Тем не менее, покупка у 0,00357024 была вполне удовлетворительна. Затем FCT-BTC приступил к прорыву обоих сопротивлений, которые дали 23,6% коррекции на 0,00409294 и колебание на максимуме 0,00456021 в течение следующих недель.

Как только, мы выясним, где можно покупать после «бычьего» прорыва, следующая вещь, которую надо определить, это где тренд может опять пойти вспять против нас. Уровни коррекции служат в качестве точек входа, в то время как уровни расширения служат в качестве точек выхода.

Обратите внимание на то, что в приведенной выше таблице показан первый уровень расширения Фибоначчи и уровень расширения 161,8%. После того, как мы разместили заявку на покупку около 50% или 61,8% коррекции, мы будем наблюдать, чтобы продать на первом или втором уровне расширения. С парой FCT-BTC рынку удалось достичь только первого уровня расширения у 0,00578381.

После покупки вблизи 0,003577024, мы будем искать возможность, чтобы продать, по крайней мере, на уровне 0,00578381 или ещё выше. Тем не менее, с того момента, как взята новая высота, и рынок совершает прорыв, вы можете использовать соотношения Фибоначчи, чтобы определить вход и точки выхода когда за прорывом последует тренд.

Самое худшее, что можно сделать, это смотреть, как цена падает, и думать: «Я лучше продам, всё идет вниз» – как проявление реакции на ситуацию на рынке. Однако, используя соотношения Фибоначчи, вы можете определить уровни сопротивления, которых, скорее всего, достигнет цена, что бы сэкономить на покупке.

Например, после атаки на Bitfinex, BTC-USD упал, и после размещения на уровне $465,28, цена восстановилась на уровне ещё выше. Вместо того чтобы продавать в течение этого нисходящего движения и делать спешные покупки, как только вы видите, что цена идёт вниз, лучше дождаться, пока рынок установит минимум.

После этого нисходящего движения, мы ждем, чтобы цена проверила уровни коррекции или 50% или 61,8% вблизи $561,39 и $584,07 соответственно. Тогда мы можем совершать покупку биткойнов самым экономически выгодным способом, как только цена окажется вблизи этих уровней и нам не придется беспокоиться о волатильности рынка.

Подводя итоги, две наиболее важных свечных модели— это Марубозу и Доджи. Первая может быть использована для определения хороших точек, чтобы купить или продать криптовалюты, в то время как Доджи служит для определения точки выхода из торговли.

Кроме того, последовательность Фибоначчи можно использовать после того, как рынок сделал прорыв. Уровни коррекции Фибоначчи могут быть использованы для входа в тренд совместно с уровнями расширения Фибоначчи, которые используются для определения, где эта тренд может в конечном итоге закончиться.

Источник:

 https://btcmanager.com/part-1-candlesticks-and-the-fibonacci-sequence/

telegra.ph

Руководство по торговле криптовалютой. Анализ свечей и последовательность Фибоначчи: (Часть 3) – Telegraph

@PhoenixGruppe

Тем, кто увлечён биткойном или криптовалютами, полезно знать, при каких ценах лучше покупать, а при каких продавать. Есть те, кто любит торговать на рынках и спекулировать с возможностью получить прибыль. В любом случае, свечи и последовательность Фибоначчи могут пригодиться, чтобы увеличить ваш доход, торгуя на рынках или при совершении покупок за биткойны.

Свечной анализ

Свечи служат для того, что бы помочь вам отследить поведение или предугадать возможное будущее направление рынка. Это нововведение взято из Японии, западные трейдеры использовали только диаграмму «крестики-нолики» при торговле товарами и акциями. Свечи помогают сделать более мощный анализ, поскольку они отображают больше информации с рынка. Открытие и закрытие свечи представляет собой «тело», в то время как максимумы и минимумы это «фитили».

Модели и формации свечей могут дать вам информацию о том, где покупать и продавать криптовалюты, а также, когда выходить из этих позиций. Мы посмотрим на две простые, достоверные свечные модели, которые часто встречаются на криптовалютных рынках, что позволит торговать и инвестировать более эффективно. Рекомендуется использовать свечной анализ с временными рамками более 4 часов, чтобы иметь более сильные сигналы.

Марубозу

Этот тип формирования свечи указывает на то, что покупатели (или продавцы) были под контролем в течение всего периода времени, с большим реальным «телом» и с маленькими или вообще отсутствующими свечными «фитилями».

Например, график ниже показывает «бычью» свечу Марубозу для ETH-XBT на бирже Kraken. Это говорит нам о том, что в течение всего 4-часового периода, покупатели беспрепятственно толкали цену вверх, а также указывает на дальнейший рост для ETH-XBT. Так как, в конце этого периода, закрытие было очень близко к максимуму, это говорит нам, что на данный момент эта свеча закрывается, покупатели находятся под контролем и сигнализирует о высокой вероятности того, что цена продолжит рост.

К тому же, как только свеча сформировалась при закрытии 4-часовой торговой сессии, мы сразу имеем две потенциальные возможности вхождения в тенденцию роста. Во-первых, это основа для свечи, которая обеспечивает уровень поддержки и во-вторых, это 50% уровень «тела» самой свечи.

На приведенном ниже графике показано, что ETH-XBT удалось только протестировать 50% уровень вокруг 0,019073, прежде чем продолжить повышение после того, как сформировался «бычий» сценарий Марубозу. После тестирования этого уровня поддержки, рынок продолжил устанавливать новые максимумы выше 0,02300.

Для «медвежьего» Марубозу, вершина свечи и 50% уровень действуют, как сопротивление вместо поддержки, как с «бычьей» вариацией. Эта модель проста в использовании и очень эффективна. Как только образуется Марубозу, вы можете установить лимит на покупку / продажу ордеров при закрытии / открытии и 50%-уровне «тела» свечи.

Доджи

В то время как, модель свечи Марубозу помогает определить хорошие точки входа, она не предоставляет информацию о том, где текущая тенденция может закончиться. Модель известная как Доджи может в этом помочь. Она может проявляться во многих вариациях. Однако, что характерно для каждой свечи Доджи, это неопределенность на рынке и нерешительность среди участников рынка.

Когда свеча Доджи находятся вблизи уровней поддержки и сопротивления, тогда существенно возрастает вероятность разворота.

На приведенном ниже графике показано движение цены для XMR-USD, и после «бычей» Марубозу мы хотели бы купить по $10,20 или $11,725. Вопрос заключается в том, где нам продавать?

После покупки при $10,20 или $11,725, мы наслаждались бы растущей прибылью 4 сентября с другой сформированной «бычьей» Марубозу, хотя и не столь сильной, какой была предыдущая. Тем не менее, в начале 6 сентября, была сформирована очень «хорошая» свеча Доджи; это было очень хорошо, так как открытие и закрытие свечи были очень близко друг к другу, означая относительно больше неопределенности, чем если бы Доджи сформировалась с большим «телом».

После того, как мы уже увидели эту форму шаблона, мы будем следить за тем, чтобы выйти из позиции покупки, как только Доджи сформируется вблизи предыдущего максимума на уровне $15,25. Следуя схеме свечи Доджи, что закрылась на отметке $14,14, рынок сменил направление и начал нисходящий тренд, достигнув минимума $11,21 на 7 сентября.

Следуя за этим новым минимумом, рынок сумел продвинуться выше и была сформирована другая свеча Доджи, но на этот раз наравне с 50%-уровнем поддержки, который дал «бычий» Марубозу при $11,725. Это ещё раз указывает на разворот тренда, и мы увидели это, чтобы выйти из коротких позиций (и открыть длинные) на закрытии этой свечи.

Следовательно, когда образуется свеча Доджи, это должно предупредить вас о возможном изменении импульса. Тем не менее, контекст, в котором сформировалась модель Доджи, имеет большое значение. Оценивая положение Доджи относительно предыдущего движения цены, можно правильно интерпретировать информацию, которую оно передает.

Есть много других моделей, в том числе «Хаммер», которые также полезны для нахождения реверсий. Также, мульти-свечные модели такие, как «Утренняя звезда», с моделями Марубозу и Доджи, проиллюстрированные здесь в качестве введения. Свечной анализ с Марубозу и Доджи — двумя самыми надежными моделями — является мощным инструментом, чтобы принимать лучшие торговые и инвестиционные решения.

Последовательность чисел Фибоначчи

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …, ∞

Последовательность чисел, приведённая выше, известна, как последовательность Фибоначчи, где каждое число приблизительно в 1,618 раз больше, чем в предыдущее. Ещё она известна как «Золотое сечение» или фита, мистическое число, которое часто проявляется на практике.

На приведенной ниже диаграмме показано 4-часовое движение цены Factoids против биткойна (FCT-BTC), на бирже Poloniex. Вплоть до 8 августа, FCT-BTC был в боковом диапазоне торговли без четкой тенденции, но потом случился «бычий» прорыв до уровня 0,00456021.

После того, как этот новый максимум был установлен, мы можем использовать уровни Фибоначчи, чтобы решить, где покупать в этой новой тенденции. Мы можем применить фрактальные уровни, чтобы определить колебания верхних и нижних точек, и использовать инструмент уровня коррекции Фибоначчи на наших торговых графиках.

После того, как нарисован на графике, он может показать точки и цели входа. Во-первых, на графике ниже показано несколько уровней коррекции Фибоначчи. 50% коррекция — это единственный уровень не основывающийся на числах Фибоначчи.

Эти уровни поддержки (или сопротивления) и они получаются из соотношения чисел Фибоначчи. Например, 23,6% коррекции получается делением числа Фибоначчи на 3, что находиться справа в последовательности, и равно 0.2360 или 23,6%.

Таким образом, после прорыва в FCT-BTC, мы можем нанести эти уровни на график и присмотреться к возможности, чтобы купить при 0,00357024 и 0,00333661. В целом, оптимальные точки, для входа в постоянную тенденцию лежат на уровне 50% и 61,8% коррекции, что соответствует 0,00357024 и 0,00333661.

В этих точках мы присматриваемся к тому, чтобы купить FCT-BTC. Обратите внимание, что 13 августа, 61,8% коррекция поддержки осталась без внимания, и рынок сумел протолкнуть цену лишь к 0,0034000. Тем не менее, покупка у 0,00357024 была вполне удовлетворительна. Затем FCT-BTC приступил к прорыву обоих сопротивлений, которые дали 23,6% коррекции на 0,00409294 и колебание на максимуме 0,00456021 в течение следующих недель.

Как только, мы выясним, где можно покупать после «бычьего» прорыва, следующая вещь, которую надо определить, это где тренд может опять пойти вспять против нас. Уровни коррекции служат в качестве точек входа, в то время как уровни расширения служат в качестве точек выхода.

Обратите внимание на то, что в приведенной выше таблице показан первый уровень расширения Фибоначчи и уровень расширения 161,8%. После того, как мы разместили заявку на покупку около 50% или 61,8% коррекции, мы будем наблюдать, чтобы продать на первом или втором уровне расширения. С парой FCT-BTC рынку удалось достичь только первого уровня расширения у 0,00578381.

После покупки вблизи 0,003577024, мы будем искать возможность, чтобы продать, по крайней мере, на уровне 0,00578381 или ещё выше. Тем не менее, с того момента, как взята новая высота, и рынок совершает прорыв, вы можете использовать соотношения Фибоначчи, чтобы определить вход и точки выхода когда за прорывом последует тренд.

Самое худшее, что можно сделать, это смотреть, как цена падает, и думать: «Я лучше продам, всё идет вниз» — как проявление реакции на ситуацию на рынке. Однако, используя соотношения Фибоначчи, вы можете определить уровни сопротивления, которых, скорее всего, достигнет цена, что бы сэкономить на покупке.

Например, после атаки на Bitfinex, BTC-USD упал, и после размещения на уровне $465,28, цена восстановилась на уровне ещё выше. Вместо того чтобы продавать в течение этого нисходящего движения и делать спешные покупки, как только вы видите, что цена идёт вниз, лучше дождаться, пока рынок установит минимум.

После этого нисходящего движения, мы ждем, чтобы цена проверила уровни коррекции или 50% или 61,8% вблизи $561,39 и $584,07 соответственно. Тогда мы можем совершать покупку биткойнов самым экономически выгодным способом, как только цена окажется вблизи этих уровней и нам не придется беспокоиться о волатильности рынка.

Подводя итоги, две наиболее важных свечных модели— это Марубозу и Доджи. Первая может быть использована для определения хороших точек, чтобы купить или продать криптовалюты, в то время как Доджи служит для определения точки выхода из торговли.

Кроме того, последовательность Фибоначчи можно использовать после того, как рынок сделал прорыв. Уровни коррекции Фибоначчи могут быть использованы для входа в тренд совместно с уровнями расширения Фибоначчи, которые используются для определения, где эта тренд может в конечном итоге закончиться.

(JAMIE HOLMES)

Руководство по торговле криптовалютами. График ренко: (Часть 4)

https://t.me/PhoenixTrading

telegra.ph

Фибоначчи криптовалюта

Уровни Фибоначчи в трейдинге криптовалют

Каждый трейдер нуждается в точных инструментах прогнозирования. Заработок на котировках криптовалют не исключение: несмотря на то, что этот рынок сформировался совсем недавно, его тоже нужно анализировать и делать по нему выводы.

С 50-60-х годов прошлого столетия (а в некоторых странах и раньше) трейдеры, чтобы понять, в какие моменты нужно открывать и закрывать позиции, начали использовать уровни Фибоначчи. О применении этого инструмента в торговле криптовалютами и пойдет речь в статье.

Что такое уровни Фибоначчи? История инструмента

Уровни Фибоначчи произошли от чисел Фибоначчи. Великий итальянский математик еще в XIII веке вывел последовательность чисел, в которой каждое последующее значение получается суммой двух идущих перед ним. Поскольку ряд начинается с 1, получается следующее: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…

Кроме того, Фибоначчи обнаружил, что при делении числа из последовательности (начиная с 8) на последующее в любом случае получится приблизительно 0,618. Более того, если делить число, входящее в ряд Фибоначчи, на значение, отстоящее от него через одно (например, 21 поделить на 55), то в результате получается примерно 0,382. А если взять это же число (в нашем примере 21) и поделить его на значение, отстоящее через 2 (21/89), то получится приблизительно 0,236.

Казалось бы, обычная математика, какое отношение она имеет к трейдингу? Но именно на основе этих значений — 0,618, 0,382 и 0,236 были разработаны уровни Фибоначчи, пользуясь которыми, многие трейдеры сумели сколотить состояние. Запомните эти числа: они ещё пригодятся.

Применимы ли уровни Фибоначчи для торговли криптовалютами?

Цифровые деньги — уникальный инструмент со множеством особенностей, которые нельзя игнорировать. Но своими характеристиками обладают все активы, которыми торгуют трейдеры. Нефть, ценные бумаги компаний, облигации, валюты — они все отличаются друг от друга. Тем не менее для анализа движений их котировок веками применяются одни и те же инструменты.

Значит ли это, что уровни Фибоначчи (безусловно, входящие в состав этих инструментов), могут использоваться для работы с криптовалютами? Да, если сделать несколько предположений:

  • закономерности, наблюдаемые сегодня в колебаниях цен традиционных активов, распространяются и на криптовалюты;
  • эти закономерности в большинстве своём достоверны.

Опытный трейдер, понимающий, что точного знания на рынке не существует, в целом согласится с этими гипотезами. А значит, они подходят инвестору, который собирается получать прибыль на криптовалютных торгах.

Работаем с уровнями Фибоначчи

Теперь рассмотрим, как применять уровни Фибоначчи в торговле цифровыми деньгами.

Самый удобный сайт Интернета, где можно “натягивать” сетку Фибоначчи — ru.tradingview.com. Переходим по ссылке, набираем в строке поиска пару BTCUSD (биткоин-доллар, можно выбрать любую другую на Ваш вкус) и переходим на страницу с графиком колебаний цен за последние сутки.

Изначально никаких уровней Фибоначчи на нём нет: этим инструментом пользуются не все, и его нужно специально выводить на экран. Для этого нажимаем на значок трезубца в левом вертикальном меню, в открывшемся списке кликаем на “Коррекция по Фибоначчи”:

Дальше начинаем настраивать сетку. Для этого ставим мышку на самую высокую отметку графика, нажимаем и тянем вниз, в сторону самой низкой координаты. Как только дошли до нужной точки, мышку нужно отпустить. Если Вы всё сделали правильно, то на графике должна появиться сетка Фибоначчи с пятью горизонтальными линиями:

Уровень 0 соответствует самой низкой стоимости биткоина к доллару за последние сутки, уровень 1 — самым высоким котировкам в валютной паре за этот же период. А пять горизонтальных линий между ними — это и есть уровни Фибоначчи. Заметьте, что координаты трёх из пяти линий есть те самые значения, речь о которых шла в первом разделе статьи (0,236, 0,382, 0, 618). Оставшиеся два числа, 0,5 и 0,786, также используются трейдерами в торговле и являются уровнями Фибоначчи — их нужно запомнить, как и остальные.

В чём же смысл этих значений? Именно на этих уровнях поддержка курса и его сопротивление наиболее значительны. Когда котировки идут вверх, то вероятность их фиксации и последующего снижения наиболее велика именно в тот момент, когда они находятся на уровнях 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786 от минимального значения за последние сутки. И наоборот, когда происходит коррекция (котировки падают), то по достижении этих отметок курс стабилизируется и продолжает падать либо более медленными темпами, либо вовсе разворачивается вверх.

Убедиться в этом можно просто взглянув на график на скриншоте. На отметке 0,236 (красная линия) курс, который до этого уверенно рос, перешёл в фазу снижения. То же самое, но менее заметно, отмечается и на уровне 0,382. А после того как курс перешёл порог 0,786, началась мощная коррекция — инвесторы, наблюдавшие, что два предыдущих уровня Фибоначчи биткоин прошёл без потерь, начали массово продавать токены, чем спровоцировали резкий спад котировок.

Уровни Фибоначчи не ограничиваются пятью значениями в диапазоне от 0 до 1. После отметки 0,786 идут уровни 1,618, 2,618, 3,618 и 4,236. На этих значениях также отмечаются коррекции курса, поскольку криптовалютные трейдеры ориентируются именно на них.

Как применять уровни Фибоначчи на практике? Как Вы уже поняли, линии сетки соответствуют моментам, когда изменение курса становится иным (если котировки росли, начинается падение, если же отмечалось снижение курса, наблюдается восстановление и рост). Отталкиваясь от этого, можно дать несколько рекомендаций:

  1. Если Вы желаете приобрести токен, наложите на график его колебаний сетку Фибоначчи и ждите, пока котировки достигнут ближайшего уровня. Например, если сейчас курс находится в районе 0,58 и есть тенденция к росту, ожидайте отметки 0,618. Как только она будет достигнута, фиксируйте максимум и продолжайте ожидание: покупать именно в этот момент невыгодно, поскольку инвесторы начинают продавать токены и цена на них падает. Дождитесь, пока котировки уйдут в район предыдущего уровня (в данном случае это 0,5), а когда это случится, сразу же приобретайте монеты.
  2. Если Вы уже имеете токены и хотите их продать, накладывайте сетку Фибоначчи на график и смотрите, где сейчас относительно неё располагается курс коина. Предположим, он находится в районе отметки 0,35. Ближайший уровень Фибоначчи — 0,382, и именно его необходимо дождаться. Как только котировки “пробьют” эту отметку, выставляйте ордер на продажу своих монет. Продать по самой большой цене, скорее всего, не получится (свои заявки сразу же сформируют многие инвесторы), но прибыль будет близка к максимальной.

Что делать, если Вы не успели создать ордер на продажу или покупку вовремя, и котировки ушли от уровней Фибоначчи? Только ждать. Делать что-то с токенами в момент, когда курс находится между двумя значениями Фибоначчи, в долгосрочной перспективе невыгодно: с большой долей вероятности котировки после Вашего действия (покупки или продажи) устремятся не туда, куда нужно, и Вы либо недополучите прибыль, либо вовсе окажетесь в убытке.

Продавать и покупать криптовалюту выгодно на любом уровне Фибоначчи. Не успели к отметке 0,236 и курс устремился вверх — ничего страшного, можно дождаться уровня 0,382, за которым последует коррекция, и купить после неё. Если у Вас были токены и состоялся “пробой”, например, отметки 0,786, то курс точно начнёт повышаться после уровня 0,618. Нужно отложить продажу до момента, пока котировки снизятся до 0,618 от максимальных значений за день, и продать после начала восходящей коррекции.

Используя уровни Фибоначчи, помните: ни одна тенденция на любом рынке (в том числе и криптовалютном) не длится вечно: за восходящим или нисходящим трендом всегда последует коррекция. Задача трейдера — угадать, в какой точке произойдёт перелом, и выгодно продать или купить токены в зависимости от этого. Уровни Фибоначчи за десятки лет торгов на биржах показали свою эффективность. Сегодня знать и применять значения Фибоначчи для трейдинга должен любой начинающий инвестор — на этот инструмент ориентируются многие, и во многом благодаря его применению коррекция происходит именно тогда, когда курс доходит до отметок 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786. Участники торгов начинают массово продавать/покупать активы, активность на рынке резко увеличивается, и в итоге происходит масштабная коррекция.

Заключение

Применяя уровни Фибоначчи в трейдинге криптовалют, Вы сможете определить:

  • момент начала коррекции;
  • сильные отметки поддержки;
  • сильные уровни сопротивления.

Из 5 уровней Фибоначчи, активно используемых в трейдинге, три обладают наибольшей силой — 0,382, 0,5 и 0,618. Именно при их пересечении сопротивление (когда курс увеличивается) и поддержка (во время господства нисходящего тренда) наибольшие. Ориентируйтесь на эти числа и предпринимайте своевременные действия, поскольку именно при их достижении направление изменения курса меняется. А в эти моменты, как известно, трейдер и обеспечивает себе хлеб насущный.

В момент торгов может быть “пробит” уровень 100% — цена актива превысит максимальную за 24 часа. В этом нет ничего удивительного, и уровни Фибоначчи предусматривают такой вариант. Цели, к которым будет стремиться восходящий тренд после взятия 100%-ной отметки — 1,618, 2,618, 4,236. По их достижении курс будет корректироваться в сторону снижения, что даст шанс выгодно приобрести ликвидный актив перед очередным удорожанием его стоимости.

Уровни Фибоначчи — один из самых простых инструментов анализа торговых рынков, использующийся инвесторами более полувека. Несмотря на простоту, эффективность его применения к такому сложному активу, как криптовалюты, оказалось высокой. Цифровые деньги, подобно прочим инструментам инвестирования, тоже подчиняются уровням Фибоначчи, в чём Вы могли убедиться на наглядном и реальном примере. Остаётся надеяться, что и в дальнейшем ряд чисел, впервые замеченный великим итальянским математиком почти 1000 лет назад, будет помогать инвесторам добиваться хороших результатов в их нелёгком деле криптовалютной торговли.

Ежедневные подборки самых интересных и важных новостей в Telegram: BitExpert Live — подборки новостей ежедневно, BitExpert Chat — обсуждение инсайдов, прогнозов и других важных новостей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости BitExpert

Email*

Подписаться

bitexpert.io

Торговля криптовалютой по уровням Фибоначчи 2018

Декабрь 27 04:08 2017

  Применить стратегию!

Мы продолжаем рассматривать эффективные стратегии торговлей криптовалютой на платформе Binomo. Данная статья будет посвящена обзору торговой стратегии, основанной на использовании уровней Фибоначчи. Данный инструмент позволяет наносить на график автофигуру, которая состоит из множества уровней, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. При правильном использовании данный инструмент позволяет находить контрольные точки, выступающие в роли ценовой поддержки или сопротивления.

Подробнее об уровнях Фибоначчи

Автором данной теории является известный математик, живший во времена средневековья в Италии. Он с детства показывал уникальную одаренность в сфере вычислений. За свою жизнь он сделал множество открытий в сфере математике. Одним из них являются «числа Фибоначчи», представляющий собой последовательность цифр, расположенную таким образом, что каждое последующее значение равно сумме двух предыдущих.

Великий математик опытным путем убедился, что данная закономерность прослеживается в очень многих сферах жизни. Например, в устройстве кисти человека или формировании раковин морских моллюсков. Спустя несколько сотен лет, предприимчивые трейдеры решили проверить эффективность данных чисел в сфере биржевой торговли. Результаты были настолько обнадеживающими, что в последствие был разработан специальный инструмент технического анализа, а также множество теорий и практических стратегий торговли по уровням Фибоначчи.

Настройка торгового терминала

На первый взгляд — ничего сложного. Достаточно добавить на график уровни Фибоначчи. Это действительно так. Однако накладывать их нужно правильно, в чем и есть основная сложность данной задачи. Необходимо натянуть сетку между двумя точками — минимум и максимумом цены. Делать это нужно таким образом, чтобы в результате цена оказалась между уровнями 0% и 100%.

На картинке выше приведен пример правильного наложения уровней. Зеленой стрелкой указывается направление, в котором следует натягивать сетку.

Торговать следует исходя из того, что каждый уровень Фибоначчи выступает в роли поддержки или сопротивления, в зависимости от положения цены. Поэтому на походе к ним, цена либо пробивает их, либо отскакивает и устремляется вплоть до следующей линии.

Торговля на повышение

Правила трейдинга на повышение являются стандартными для стратегий торговли по уровням сопротивления и поддержки. Когда цена приближается к уровню 0, 38.2, 50 или любому другому — нужно внимательно отслеживать реакцию рынка. Вероятность отскока цены и пробоя приблизительно равна. Поэтому действовать нужно по ситуации.

Пробой уровня. Нисходящая красная свеча закрывается ниже уровня, сразу после нее идет вторая аналогичная. Вход на рынок следует осуществлять либо после закрытия второй свечи, либо где-то через 50% от ее формирования, когда уже отчетливо видно — куда пойдет цена (отсутствие верхней тени, длинное тело).

Отскок от уровня. Подойдя у линии вплотную, либо пробив ее, цена спешно разворачивается в обратном направлении. Покупать опцион нужно в момент, когда закрылась одна восходящая свеча выше уровня, а вторая также начинает показывать выраженный рост.

Торговля на понижение

Описанные выше правила в полной мере применимы и в данном случае, но в противоположной форме — не восходящие свечи, а нисходящие. В остальном все идентично. На снимке ниже приведено три сигнала. Однозначно определить, какие из них будут ложными, а какие прибыльными — невозможно. Это зависит от сроков экспирации.

Гарантированным сигналом является только один, самый первый. По второму можно было получить прибыль только с экспирацией на одну свечу, а по третьему — минимум на 4 свечи. Если учитывать, что стандартным требованием по экспирации является 4–5 свечей с графика согласно таймфрейму, то можно сделать вывод, что приблизительно 30% сигналов являются ложными. Это нормальный показатель, который позволяет получать прибыль в результате трейдинга.

Пример реальной торговли

Для подтверждения эффективности теорию нужно закрепить практикой. Специально для этого мы открыли одну сделку по уровням Фибоначчи с подробными скриноштами. Итак, торговать будем криптовалютой — активом CRYPTO IDX на таймфрейме 15 сек.

Открываем график и добавляем сетку (направление указано зеленой стрелкой). Ждем формирования подходящей ситуации на рынке для открытия сделки.

Спустя минуты три, цена отразилась от уровня 38.2% и направилась вверх — мы купили опцион «Вверх» на 1 минуту. Момент входа в рынок виден на графике, он в начале формирования второй свечи после сигнальной.

Сделка закрывается с прибылью. В результате торговли по уровням Фибоначчи мы заработали 8 долларов прибыли, потратив всего минут 10 на настройку графика и ожидание нужного сигнала.

Загрузка...  

richinvest.biz

Руководство по торговле криптовалютой: Анализ свечей и последовательность Фибоначчи

Тем, кто увлечён биткойном или криптовалютами, полезно знать, при каких ценах лучше покупать, а при каких продавать. Есть те, кто любит торговать на рынках и спекулировать с возможностью получить прибыль. В любом случае, свечи и последовательность Фибоначчи могут пригодиться, чтобы увеличить ваш доход, торгуя на рынках или при совершении покупок за биткойны.

Свечной анализ

Свечи служат для того, что бы помочь вам отследить поведение или предугадать возможное будущее направление рынка. Это нововведение взято из Японии, западные трейдеры использовали только диаграмму «крестики-нолики» при торговле товарами и акциями. Свечи помогают сделать более мощный анализ, поскольку они отображают больше информации с рынка. Открытие и закрытие свечи представляет собой «тело», в то время как максимумы и минимумы это «фитили».

Модели и формации свечей могут дать вам информацию о том, где покупать и продавать криптовалюты, а также, когда выходить из этих позиций. Мы посмотрим на две простые, достоверные свечные модели, которые часто встречаются на криптовалютных рынках, что позволит торговать и инвестировать более эффективно. Рекомендуется использовать свечной анализ с временными рамками более 4 часов, чтобы иметь более сильные сигналы.

Марубозу

Этот тип формирования свечи указывает на то, что покупатели (или продавцы) были под контролем в течение всего периода времени, с большим реальным «телом» и с маленькими или вообще отсутствующими свечными «фитилями».

Например, график ниже показывает «бычью» свечу Марубозу для ETH-XBT  на бирже Kraken. Это говорит нам о том, что в течение всего 4-часового периода, покупатели беспрепятственно толкали цену вверх, а также указывает на дальнейший рост для ETH-XBT. Так как, в конце этого периода, закрытие было очень близко к максимуму, это говорит нам, что на данный момент эта свеча закрывается, покупатели находятся под контролем и сигнализирует о высокой вероятности того, что цена продолжит рост.

К тому же, как только свеча сформировалась при закрытии 4-часовой торговой сессии, мы сразу имеем две потенциальные возможности вхождения в тенденцию роста. Во-первых, это основа для свечи, которая обеспечивает уровень поддержки и во-вторых, это 50% уровень «тела» самой свечи.

На приведенном ниже графике показано, что ETH-XBT удалось только протестировать 50% уровень вокруг 0,019073, прежде чем продолжить повышение после того, как сформировался «бычий» сценарий Марубозу. После тестирования этого уровня поддержки, рынок продолжил устанавливать новые максимумы выше 0,02300.

Для «медвежьего» Марубозу, вершина свечи и 50% уровень действуют, как сопротивление вместо поддержки, как с «бычьей» вариацией. Эта модель проста в использовании и очень эффективна. Как только образуется Марубозу, вы можете установить лимит на покупку / продажу ордеров при закрытии / открытии и 50%-уровне «тела» свечи.

Доджи

В то время как, модель свечи Марубозу помогает определить хорошие точки входа, она не предоставляет информацию о том, где текущая тенденция может закончиться. Модель известная как Доджи может в этом помочь. Она может проявляться во многих вариациях. Однако, что характерно для каждой свечи Доджи, это неопределенность на рынке и нерешительность среди участников рынка.

Когда свеча Доджи находятся вблизи уровней поддержки и сопротивления, тогда существенно возрастает вероятность разворота.

На приведенном ниже графике показано движение цены для XMR-USD, и после «бычей» Марубозу мы хотели бы купить по $10,20 или $11,725. Вопрос заключается в том, где нам продавать?

После покупки при $10,20 или $11,725, мы наслаждались бы растущей прибылью 4 сентября с другой сформированной «бычьей» Марубозу, хотя и не столь сильной, какой была предыдущая. Тем не менее, в начале 6 сентября, была сформирована очень «хорошая» свеча Доджи; это было очень хорошо, так как открытие и закрытие свечи были очень близко друг к другу, означая относительно больше неопределенности, чем если бы Доджи сформировалась с большим «телом».

После того, как мы уже увидели эту форму шаблона, мы будем следить за тем, чтобы выйти из позиции покупки, как только Доджи сформируется вблизи предыдущего максимума на уровне $15,25. Следуя схеме свечи Доджи, что закрылась на отметке $14,14, рынок сменил направление и начал нисходящий тренд, достигнув минимума $11,21 на 7 сентября.

Следуя за этим новым минимумом, рынок сумел продвинуться выше и была сформирована другая свеча Доджи, но на этот раз наравне с 50%-уровнем поддержки, который дал «бычий» Марубозу при $11,725. Это ещё раз указывает на разворот тренда, и мы увидели это, чтобы выйти из коротких позиций (и открыть длинные) на закрытии этой свечи.

Следовательно, когда образуется свеча Доджи, это должно предупредить вас о возможном изменении импульса. Тем не менее, контекст, в котором  сформировалась модель Доджи, имеет большое значение. Оценивая положение Доджи относительно предыдущего движения цены, можно правильно интерпретировать информацию, которую оно передает.

Есть много других моделей, в том числе «Хаммер», которые также полезны для нахождения реверсий. Также, мульти-свечные модели такие, как «Утренняя звезда», с моделями Марубозу и Доджи, проиллюстрированные здесь в качестве введения. Свечной анализ с Марубозу и Доджи — двумя самыми надежными моделями — является мощным инструментом, чтобы принимать лучшие торговые и инвестиционные решения.

Последовательность чисел Фибоначчи

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …, ∞

Последовательность чисел, приведённая выше, известна, как последовательность Фибоначчи, где каждое число приблизительно в 1,618 раз больше, чем в предыдущее. Ещё она известна как «Золотое сечение» или фита, мистическое число, которое часто проявляется на практике.

На приведенной ниже диаграмме показано 4-часовое движение цены Factoids против биткойна (FCT-BTC), на бирже Poloniex. Вплоть до 8 августа, FCT-BTC был в боковом диапазоне торговли без четкой тенденции, но потом случился «бычий» прорыв до уровня 0,00456021.

После того, как этот новый максимум был установлен, мы можем использовать уровни Фибоначчи, чтобы решить, где покупать в этой новой тенденции. Мы можем применить фрактальные уровни, чтобы определить колебания верхних и нижних точек, и использовать инструмент уровня коррекции Фибоначчи на наших торговых графиках.

После того, как нарисован на графике, он может показать точки и цели входа. Во-первых, на графике ниже показано несколько уровней коррекции Фибоначчи. 50% коррекция — это единственный уровень не основывающийся на числах Фибоначчи.

Эти уровни поддержки (или сопротивления) и они получаются из соотношения чисел Фибоначчи. Например, 23,6% коррекции получается делением числа Фибоначчи на 3, что находиться справа в последовательности, и равно 0.2360 или 23,6%.

Таким образом, после прорыва в FCT-BTC, мы можем нанести эти уровни на график и присмотреться к возможности, чтобы купить при 0,00357024 и 0,00333661. В целом, оптимальные точки, для входа в постоянную тенденцию лежат на уровне 50% и 61,8% коррекции, что соответствует 0,00357024 и 0,00333661.

В этих точках мы присматриваемся к тому, чтобы купить FCT-BTC. Обратите внимание, что 13 августа, 61,8% коррекция поддержки осталась без внимания, и рынок сумел протолкнуть цену лишь к 0,0034000. Тем не менее, покупка у 0,00357024 была вполне удовлетворительна. Затем FCT-BTC приступил к прорыву обоих сопротивлений, которые дали 23,6% коррекции на 0,00409294 и колебание на максимуме 0,00456021 в течение следующих недель.

Как только, мы выясним, где можно покупать после «бычьего» прорыва, следующая вещь, которую надо определить, это где тренд может опять пойти вспять против нас. Уровни коррекции служат в качестве точек входа, в то время как уровни расширения служат в качестве точек выхода.

Обратите внимание на то, что в приведенной выше таблице показан первый уровень расширения Фибоначчи и уровень расширения 161,8%. После того, как мы разместили заявку на покупку около 50% или 61,8% коррекции, мы будем наблюдать, чтобы продать на первом или втором уровне расширения. С парой FCT-BTC рынку удалось достичь только первого уровня расширения у 0,00578381.

После покупки вблизи 0,003577024, мы будем искать возможность, чтобы продать, по крайней мере, на уровне 0,00578381 или ещё выше. Тем не менее, с того момента, как взята новая высота, и рынок совершает прорыв, вы можете использовать соотношения Фибоначчи, чтобы определить вход и точки выхода когда за прорывом последует тренд.

Самое худшее, что можно сделать, это смотреть, как цена падает, и думать: «Я лучше продам, всё идет вниз» – как проявление реакции на ситуацию на рынке. Однако, используя соотношения Фибоначчи, вы можете определить уровни сопротивления, которых, скорее всего, достигнет цена, что бы сэкономить на покупке.

Например, после атаки на Bitfinex, BTC-USD упал, и после размещения на уровне $465,28, цена восстановилась на уровне ещё выше. Вместо того чтобы продавать в течение этого нисходящего движения и делать спешные покупки, как только вы видите, что цена идёт вниз, лучше дождаться, пока рынок установит минимум.

После этого нисходящего движения, мы ждем, чтобы цена проверила уровни коррекции или 50% или 61,8% вблизи $561,39 и $584,07 соответственно. Тогда мы можем совершать покупку биткойнов самым экономически выгодным способом, как только цена окажется вблизи этих уровней и нам не придется беспокоиться о волатильности рынка.

Подводя итоги, две наиболее важных свечных модели— это Марубозу и Доджи. Первая может быть использована для определения хороших точек, чтобы купить или продать криптовалюты, в то время как Доджи служит для определения точки выхода из торговли.

Кроме того, последовательность Фибоначчи можно использовать после того, как рынок сделал прорыв. Уровни коррекции Фибоначчи могут быть использованы для входа в тренд совместно с уровнями расширения Фибоначчи, которые используются для определения, где эта тренд может в конечном итоге закончиться.

btcnews24.ru

Математический подход к торговле криптовалютами в терминале МТ4

Конкурсная статья Елены Пуляевой

Эпиграф: «Числа не управляют миром, но показывают, как управляется мир» (Гёте)

В нашей жизни время от времени появляется что-то новое, неизвестное.… К примеру, криптовалюты – это  тема, которая с недавних пор заставляет мировое сообщество много говорить о себе, так как эти необычные и малопонятные валюты стремительно внедряются в общественную жизнь.

Но наряду с подобными новшествами неизменными и постоянными остаются законы математики, с помощью которых регулируются все взаимоотношения в социуме, в том числе и рыночные отношения.

Как показывает практика, очень мало информации можно найти в Интернете о стратегиях торговли криптовалютами на базе привычного для трейдеров терминала МТ4.  А ведь каждому трейдеру хочется на что-то опереться – на некую систему или набор правил (стратегию), с помощью которых можно было бы принимать решения о покупке или продаже криптовалют. К тому же такое дорогое достояние – дисциплинированность в работе, выработанная трейдером ценой больших усилий и, что там скрывать, ценой немалых потерь, побуждает с большой осторожностью подходить к торговле на новых, мало изученных инструментах. Возможно, поэтому многие грамотные и опытные  трейдеры не спешат начинать осваивать торговлю на криптовалютах – сама идея входить в рынок без каких-то видимых сигналов может быть для них совершенно чуждой. Однако, наблюдая за ажиотажем вокруг этой темы, наверняка, многие пытаются вникнуть глубже и пробуют торговать пока на демо счетах.

Как создать стратегию  для торговли криптовалютами?

Попробуем мыслить логически:

  • Проследим историческую последовательность: если индикаторы технического анализа, которые первоначально успешно использовались для торговли на фондовом рынке, со временем после появления рынка Forex продолжают хорошо работать и на валютных парах, то почему бы не применить подобный подход и для торговли криптовалютами?
  • Если предположить, что некоторые закономерности, наблюдаемые на валютных парах, могут быть основанием для прогнозирования движения их цены, то можно сделать вывод, что и на криптовалютах эти закономерности будут отлично работать?
  • Если это так, то остается главный вопрос: какие закономерности будут наиболее достоверными? Можно предположить, что это числа Фибоначчи –  математическая последовательность и соотношение ряда чисел, которые, по мнению ученых математиков, лежат в основе гармонии нашей Вселенной. Так называемый «Закон структурной гармонии систем» предполагает практическое применение ряда чисел Фибоначчи при решении многих технологических, экономических, экологических и других задач.

Уровни, на которых лежат деньги

  • Числа Фибоначчи – третье число равно сумме двух предыдущих 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…
  • Пропорция «золотого сечения» – бесконечная последовательность Ф = 1,6180339…(в терминале применяются уровни Фибоначчи 161,8; 261,8…)

Используем эти числа в стратегии:

Пример (Рисунок 1):

  • На график BTCUSD h5 наносим мувинги 5 ЭМА и 21 ЭМА (из ряда Фибоначчи), MACD со стандартными настройками (12, 26, 9).
  • Ждем вход: при пересечении 5 ЭМА и 21 ЭМА (после того, как будет подтверждающий сигнал на MACD, гистограмма должна подняться выше сигнальной линии).

Примечание: Так как биткоин склонен к подорожанию, потому что на него существует большой спрос, а количество монет ограничено, то, возможно, будет более рациональным искать вход только на покупку.

  • После закрытия четырех часовой «бычьей» свечи, открываем 2 сделки равным объемом на покупку.
  • Растягиваем линии Фибоначчи таким образом, чтобы уровень «0» совпадал с локальным минимумом, а уровень «100» соответствовал цене закрытия предыдущей свечи (примерно наш вход).
  • Выставляем  стоплоссы – на уровне «0» сетки Фибоначчи, а тейк профиты – это уровни Фибоначчи 161, 8 и 261,8. После исполнения первого тейк профита переводим вторую сделку в «безубыток».

Примечание: общий объем сделок в зависимости от величины стоплосса как всегда рассчитываем так, чтобы в случае потери это было только 2% от депозита (в нашем примере по 1% на каждую открытую позицию).

Рисунок 1  BTCUSD

Простое наблюдение показывает, что и другие криптовалюты также подчиняются этим математическим законам и движутся в соответствии с ними (сравните Рисунок 2, Рисунок 3).

Рисунок 2  LTCUSD

Рисунок 3  PPCUSD

Я доверяю в своей торговле уровням Фибоначчи. Может быть, и вам понравились эти числа и у вас появится желание создать новые стратегии для торговли криптовалютами на основании закономерностей, описанных еще в ХIII веке математиком Леонардо Фибоначчи, – и этим обогатить трейдерское сообщество свежими идеями.

Материал представлен Еленой Пуляевой и участвует в конкурсе на лучшую статью о Форекс. Желаем удачи!

 

About Брокер FXOpen
FXOpen – брокер с более чем 10-летней историей работы на рынке Форекс. Имеет лицензии FCA и ASIC. Брокер предоставляет доступ к межбанковской ликвидности (FXOpen ECN) и имеет одни из самых низких спредов и комиссий в индустрии.

blog.fxopen.ru

Как нарастить свои Альткоины, торговля по уровням фибоначчи

Смотрите также

Самый сильный инструмент для определения точки входа в рынок — уровни Фибоначчи.

Как этим инструментом пользоваться и где его найти?

Для начала разберем торговую идею. Затем разберемся, какие альткоины подходят для торговли по уровням Фибо и где искать ту самую подходящую нам криптовалюту.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Переходим на сайт tradingview.com.

В поиске набираем интересующую нас торговую пару (я для примера выбрал NEOUSD). Затем в выпадающем списке выбираете ту биржу, на которой собираетесь торговать, я выбрал Bittrex, потому что на других биржах эта валюта появилась намного позже и там график цены не полноценный. Далее нажимаем «Interactive Chart».

Теперь можно натягивать сетку Фибоначчи.

В левом верхнем углу нажимаем на трезубец (Pitchfork или Вилы) и во всплывающем списке выбирайте Fib Retracement (коррекция по Фибоначчи). Затем курсор мышки наводите на ценовой максимум, нажимаете левую клавишу мышки и, не отпуская, тяните сетку вниз и влево до ценового минимума, затем отпускаете.

У вас должна получиться такая картинка:

Убедитесь, что в левом верхнем углу стоит интервал в один день (1D), другие интервалы нас не интересуют.

Сравним хаотичную торговлю новичков с профессиональной торговлей Топовых трейдеров.

Так исторически сложилось, что большинство трейдеров ставят отложенные ордера на покупку на уровнях 23.60% и 38.20% от максимума. После того как ордер сработал, ставят отложенные ордера на продажу на уровнях 61.80% и 78.60%. В это время новички снова замечают, что что-то где-то растет — надо брать и опять рискуют купить на вершине.

Отсюда и получается, что когда начинается бурный рост новой криптовалюты, ее начинают активно скупать новички (рискуя купить на вершине). В это время профессиональные трейдеры пока наблюдают со стороны: они видят, где минимум, но не видят где максимум.

После того, как рост закончился и зафиксировался максимум, начинается хороший откат: новички начинают продавать, профи наоборот ищут точку для покупки.

Здесь нет никаких 100% гарантий, всё определяется рынком. Если на большую сумму трейдеры закупятся на уровне 38.20%, значит, цена может не дойти до линии 23.60%. И наоборот, если решат всё слить на уровне 61.80% — цена не дойдет до линии 78.60%.

Пример 1. Смоделируем ситуацию, чтобы показать разные точки входа и прибыль: Володя купил на 1000$ NEO на уровне 23.60% по цене 15$, Дмитрий тоже купил на 1000$, но на уровне 78.60% по цене 45$. За один-три года цена Neo выросла до 240$.

Теперь у Вовы на счету 16000$, а у Димы 5333$. Чувствуете разницу?

Если для вас она несущественна, можете покупать средь бела дня в любой точке и ждать чуда.

Пример 2. Теперь для наглядности приведу пример более старой валюты, у которой был стремительный рост и хорошо отработаны уровни Фибоначчи:

Большинство из вас догадались, что это график цены Stellar Lumens (XLM). По этой монете недавно вышли очень хорошие новости и ее лучше держать на долгосрок.

С правилами торговли внутри сетки Фибоначчи мы разобрались. А что делать, если цена пробьет максимум (уровень 100%)? Можно купить, но учитывайте, что может быть ложный пробой и цена хорошо откатится вниз.

Где искать точку выхода после пробоя?

Фибоначчи не заканчивается на уровне 100%, дальше идут уровни: 161.80%, 261.80%, 361.80%, 423.60%. На каждом из этих уровней очень хорошо продавать.

У большинства альткоинов летом 2017 года образовался максимум: после его пробоя Lisk, Litecoin, Dash дошли до уровня 161.80%, Monero — до уровня 261.80%.

ARK и NEO после пробоя 100% дошли до уровня 423.60%.

Что делать, когда не успели купить на уровнях 23.60% или 38.20%, и даже не успели купить на пробое уровня 100%? В таком случае подождите, когда бурный рост закончится, сформируется максимум и начнется откат (на дневном таймфрейме). После натягиваем сетку Фибоначчи сверху вниз между новым максимумом и предыдущим.

Для примера возьмем DASH.

Натягиваем сетку между осенним максимумом (400$) и летним (220$)

После отката, ордера на покупку у большинства трейдеров стояли на уровнях 23.60% (261$) и 38.20% (287$). Ордера на продажу были на уровнях 61.80%(329$) и 78.60%(359$).

Сейчас DASH зажат в треугольнике, цена может спуститься вниз к летнему максимуму или пойти вверх попробовать пробить осенний максимум.

Если ставите на бирже отложенный ордер на уровень Фибоначчи, учитывайте разницу в цене, которую показывает Tradingview и которая есть на вашей бирже. Старайтесь округлять и на покупку ставить чуть выше, а на продажу ставить чуть ниже уровня, иначе ваш ордер может не сработать. Слишком педантичный миллиметрово-центовый прогноз не нужно делать.

Теперь вы знаете все про Фибоначчи!

Торговля альткоинами, где искать и какие подойдут

Обязательно быть подписанным на наш блог. У нас выходят крипто новости, обзоры новых монет и ICO, есть торговые стратегии и прогнозы роста криптовалют.

Сайт №2, который вы будете посещать сразу после hyipstat.top – это tradingview.com. Там вы будете изучать графики. На главной странице заходите в раздел Markets CryptocurrenciesOverview (РынкиКриптовалютыОбзор). Переходите на вкладку Performance (Динамика) и там ищите новый альткоин, курс которого падает.

Я выбрал OmiseGo — он новый, нет данных за 6 месяцев, и он падает:

Сейчас этот токен находится на уровне 50% по цене 7$. Можно попробовать купить на 5% от своего депозита. Если монета спустится до уровня 38.20% — это не критично. Если цена спустится еще ниже до уровня 23.60% (3.5$) — можно будет купить еще на 5% от депозита и попробовать продать на верхних уровнях половину монет, зафиксировать прибыль, остальные монеты оставить на случай пробития уровня 100%. Если монета уйдет в скам, то потеряется всего 10% от депозита. На других альткоинах получится заработать больше.

Также не забывайте, что торговля криптовалютами — не просто наблюдение за графиками — это постоянное чтение важных новостей и готовность в любой момент продать или наоборот передвинуть намного выше ордер на продажу!

После того как вы нашли подающий надежды альткоин и вам понравился его график, нужно определить: это падение — потому что был бурный рост и начался откат, или это падение — потому что монета уходит в скам. В этом вам поможет сайт №3, который вы будете посещать после нашего блога.

Находим выбранный во втором пункте альткоин на сайте coinmarketcap.com. Переходим на его карточку:

Смотрим, на каком он месте по капитализации (Rank). Изучаем его website и читаем его официальную страницу в соцсети (Social). Смотрим, на каких биржах альткоин торгуется (Markets).

Делаем выводы: это перспективная монета или скамкоин.

Для торговли нам подходят монеты, которые находятся в TOP50 по капитализации и суточный объем торгов больше 5 000 000$ (Volume (24h)). Если монета новая, сразу после ICO – для торговли не подходит, ее можно использовать для долгосрочных инвестиций. Но лучше подождать, когда начнется рост и покупать во время отката на уровнях Фибоначчи.

Обязательно прочитайте «Как торговать биткоином, стратегия заработка на криптовалюте». Когда у одного из альткоинов начнется уверенный и стабильный рост без сильных откатов, вам эта стратегия очень сильно пригодится.

binvestcoin.com

Уровни Фибоначчи. Грамотное применение | Investtalk.ru

Невозможно эффективно торговать на бирже, без применения технического анализа биржевых тенденций. Поэтому самым популярным среди большинства «продвинутых» трейдеров, является такой инструмент технического анализа, позволяющий определить основные технические уровни и состояние рынка, как уровни Фибоначчи.

В современном трейдинге уровни Фибоначчи – это технический инструмент, благодаря которому каждый трейдер может измерить и рассчитать ценовое движение, а уже после этого выставить на своём графике известные уровни поддержки и сопротивления в горизонтальном направлении. Именно данные уровни сопротивления/поддержки иначе приято называть «уровнями Фибоначчи». С их помощью каждый трейдер может выявить тенденцию и принять на основе расчёта грамотное торговое решение.

В общем, когда начинается ценовое движение в конкретном направлении, всегда есть возможность выявить, когда именно началось данное движение и когда оно должно прекратиться. Благодаря техническому вспомогательному инструменту Фибоначчи, трейдер может определить расстояние между точкой начала и конца, причём данный инструмент автоматом ставит на графике коррекцию и уровень расширения Фибоначчи. Полный расчёт уровней производится на базе последовательности чисел, открытых математиком в далеком прошлом.

Все грамотные трейдеры прекрасно знают, что ни один тренд не может длиться вечно, поэтому в любом случае произойдёт его последующая коррекция, и это всего лишь вопрос времени. Поэтому, применяя уровни Фибоначчи, трейдер может установить наиболее мощные уровни сопротивления/поддержки в период существования тренда, и определить дальнейшие цени коррекции, в зависимости от которых цена продолжит свое направление по главному курсу. Так что именно поэтому, применение инструмента Фибоначчи имеет такое важное значение для трейдеров. Ведь с его помощью можно быстро определить коррекцию и дальнейший откат тренда.

Данный инструмент встроен практически в каждый торговый терминал, предлагаемый брокером. Всё, что остаётся трейдеру – научиться с ним работать, и подогнать под себя. Просчитать показатели значений уровней Фибоначчи можно посредством автоматических программ, путём ввода в типовую формулу необходимых значений.

Чтобы постараться оперативно оценить рыночные тенденции, трейдер в большинстве случаев используют на практике сетку уровней, которая наносится на основной график. Строится сетка на графике достаточно просто, так что в ней разобраться, при желании, может даже новичок. Для этого необходимо на графике цены определить две основные точки, с параметрами 100% и 0%, а затем уже надо будет «натянуть» между этими точками сетку с уже выделенными уровнями. Здесь, важное значение, имеет правильный выбор «опорных» линий. Для этого придется взять за основу главные экстремумы графика цены, и уже с их помощью построить «опорные» точки на графике. Ни в коем случае нельзя использовать уровни между произвольными точками, брать в расчёт необходимо только значимые точки. Так важно использовать при построении прошедшую тенденцию трендового движения, поскольку текущая тенденция – есть коррекция по отношению к прошлому тренду. Проще говоря, трейдеру необходимо работать от прошлого к предстоящему тренду.

Что же касается того, как использовать популярные уровни на практике, то и тут нет никаких особых сложностей. Уже понятно, что эти уровни необходимы трейдеру для того, чтобы он смог как можно точней определить дальнейшее ценовое движение актива. После того, как определены уровни поддержки/сопротивления, можно понять, в каком направлении может произойти корректировка направления тренда. Затем, как будет явно наблюдаться ценовое приближение к уровню, трейдеру нужно приготовиться к тому, что очень скоро может произойти разворот. Так бывает потому, что преодоление ценой всевозможных «препятствий» происходит гораздо сложней, чем корректировка. Причём откат систематически идёт один в один вместе с движением тренда. Инструмент Фибоначчи – идеальная возможность для трейдера определить уровни корректировки и предстоящее направление тренда.

Таким образом, если трейдер научится правильно применять уровни Фибоначчи, он всегда сможет эффективно использовать многочисленные системы, так как их действие, практически всегда, базируется на данных уровнях. Ну а чтобы быть наверняка уверенным в показателях инструмента Фибоначчи, всегда рекомендуется использовать его вместе с иными дополнительными графиками и инструментами. Ведь, хоть и очень редко, но всё – таки бывают случаи, когда уровни Фибоначчи попросту не подтверждаются. Так что, чтобы быть уверенным по максимуму в показателях и значениях, необходимо подстраховываться при помощи дополнительных инструментов.

Другие статьи на нашем сайте

investtalk.ru

Линии Фибоначчи и торговля криптовалютой. Применение.

Линии Фибоначчи и торговля криптовалютой. Применение. Александр Сивцов.

30.11.2017, 11:00

В одной из своих статей я говорил о применении классического технического анализа для торговли криптовалютой и чем он отличается от применения для торговли на валютном рынке. Подробнее «Технический анализ криптовалют. Основные отличия и сходства с валютным рынком». В данной статье мы разберемся, как себя ведет при торговле криптовалютой один из самых универсальных и точных инструментов технического анализа Линии Фибоначчи.

Линии Фибоначчи в торговле. Использование.

Линии Фибоначчи представляют собой ряд чисел, в котором отношение меньшего числа к следующему большему равняется 1,618.

В торговле линии Фибоначчи применяют:

  • для определения уровня коррекции цены, о чем Вы можете прочесть в моей статье о теории золотого сечения,
  • определения потенциала дальнейшего роста цены,
  • а также для торговли во флэте, когда цена движется между значимыми уровнями линий Фибоначчи.

Основным отличием использования линий Фибоначчи при торговли на рынке криптовалют, является лишь то, что торговать с использованием данного инструмента технического анализа нужно в направлении роста, так как в основном по криптовалютам сохраняется восходящий тренд.

Торговля по линиям Фибоначчи

Те, кто уже читал мою статью о теории золотого сечения, знают о том, что в инструменте Фибоначчи используются такие основные уровни как: 0; 23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100. Так как практически по всем основным криптовалютам прослеживается восходящий тренд, естественно в приоритете стоит отдавать сделкам на покупку от основных уровней коррекции «Линий Фибоначчи», которыми являются уровни 23,6 и 38,2.

Построение линий Фибоначчи и вход в сделку
  • Как показала практика использования Линий Фибоначчи при торговле на Bitcoin, постройку линий стоит начинать не от самой нижней точки сформированного движения на определенном отрезке графика, а от нижней точки зоны консолидации, после которой цена перешла к росту, к верхнему значению цены.

Рис.1 График BTC/USD

  • Вход на покупку осуществляется в тот момент, когда цена инструмента возвращается к основным уровням коррекции Линий Фибоначчи, а именно к уровням 23,6 и 38,2. Стоит отметить, что также как и при торговле на валютном рынке, торговля от уровня 23,6, считается более агрессивной, нежели от уровня 38,2.

Рис.2 График BTC/USD

Рис.3 График BTC/USD

Вывод

Делая вывод по данной статье, стоит отметить, что вопреки значительному количеству статей в интернете, что торговля криптовалютой весомо отличается от торговли на валютном рынке, использование «Линий Фибоначчи» является отличным инструментом технического анализа, который отлично работает на любом финансовом рынке, в том числе и на рынке криптовалют.

Александр Сивцов

Поделиться в социальных сетях: Tweet

www.esterholdings.com

zona-1.ru

Руководство по торговле криптовалютой: Анализ свечей и последовательность Фибоначчи

Тем, кто увлечён биткойном или криптовалютами, полезно знать, при каких ценах лучше покупать, а при каких продавать. Есть те, кто любит торговать на рынках и спекулировать с возможностью получить прибыль. В любом случае, свечи и последовательность Фибоначчи могут пригодиться, чтобы увеличить ваш доход, торгуя на рынках или при совершении покупок за биткойны.

Свечной анализ

Свечи служат для того, что бы помочь вам отследить поведение или предугадать возможное будущее направление рынка. Это нововведение взято из Японии, западные трейдеры использовали только диаграмму «крестики-нолики» при торговле товарами и акциями. Свечи помогают сделать более мощный анализ, поскольку они отображают больше информации с рынка. Открытие и закрытие свечи представляет собой «тело», в то время как максимумы и минимумы это «фитили».

Модели и формации свечей могут дать вам информацию о том, где покупать и продавать криптовалюты, а также, когда выходить из этих позиций. Мы посмотрим на две простые, достоверные свечные модели, которые часто встречаются на криптовалютных рынках, что позволит торговать и инвестировать более эффективно. Рекомендуется использовать свечной анализ с временными рамками более 4 часов, чтобы иметь более сильные сигналы.

Марубозу

Этот тип формирования свечи указывает на то, что покупатели (или продавцы) были под контролем в течение всего периода времени, с большим реальным «телом» и с маленькими или вообще отсутствующими свечными «фитилями».

Например, график ниже показывает «бычью» свечу Марубозу для ETH-XBT  на бирже Kraken. Это говорит нам о том, что в течение всего 4-часового периода, покупатели беспрепятственно толкали цену вверх, а также указывает на дальнейший рост для ETH-XBT. Так как, в конце этого периода, закрытие было очень близко к максимуму, это говорит нам, что на данный момент эта свеча закрывается, покупатели находятся под контролем и сигнализирует о высокой вероятности того, что цена продолжит рост.

К тому же, как только свеча сформировалась при закрытии 4-часовой торговой сессии, мы сразу имеем две потенциальные возможности вхождения в тенденцию роста. Во-первых, это основа для свечи, которая обеспечивает уровень поддержки и во-вторых, это 50% уровень «тела» самой свечи.

На приведенном ниже графике показано, что ETH-XBT удалось только протестировать 50% уровень вокруг 0,019073, прежде чем продолжить повышение после того, как сформировался «бычий» сценарий Марубозу. После тестирования этого уровня поддержки, рынок продолжил устанавливать новые максимумы выше 0,02300.

Для «медвежьего» Марубозу, вершина свечи и 50% уровень действуют, как сопротивление вместо поддержки, как с «бычьей» вариацией. Эта модель проста в использовании и очень эффективна. Как только образуется Марубозу, вы можете установить лимит на покупку / продажу ордеров при закрытии / открытии и 50%-уровне «тела» свечи.

Доджи

В то время как, модель свечи Марубозу помогает определить хорошие точки входа, она не предоставляет информацию о том, где текущая тенденция может закончиться. Модель известная как Доджи может в этом помочь. Она может проявляться во многих вариациях. Однако, что характерно для каждой свечи Доджи, это неопределенность на рынке и нерешительность среди участников рынка.

Когда свеча Доджи находятся вблизи уровней поддержки и сопротивления, тогда существенно возрастает вероятность разворота.

На приведенном ниже графике показано движение цены для XMR-USD, и после «бычей» Марубозу мы хотели бы купить по $10,20 или $11,725. Вопрос заключается в том, где нам продавать?

После покупки при $10,20 или $11,725, мы наслаждались бы растущей прибылью 4 сентября с другой сформированной «бычьей» Марубозу, хотя и не столь сильной, какой была предыдущая. Тем не менее, в начале 6 сентября, была сформирована очень «хорошая» свеча Доджи; это было очень хорошо, так как открытие и закрытие свечи были очень близко друг к другу, означая относительно больше неопределенности, чем если бы Доджи сформировалась с большим «телом».

После того, как мы уже увидели эту форму шаблона, мы будем следить за тем, чтобы выйти из позиции покупки, как только Доджи сформируется вблизи предыдущего максимума на уровне $15,25. Следуя схеме свечи Доджи, что закрылась на отметке $14,14, рынок сменил направление и начал нисходящий тренд, достигнув минимума $11,21 на 7 сентября.

Следуя за этим новым минимумом, рынок сумел продвинуться выше и была сформирована другая свеча Доджи, но на этот раз наравне с 50%-уровнем поддержки, который дал «бычий» Марубозу при $11,725. Это ещё раз указывает на разворот тренда, и мы увидели это, чтобы выйти из коротких позиций (и открыть длинные) на закрытии этой свечи.

Следовательно, когда образуется свеча Доджи, это должно предупредить вас о возможном изменении импульса. Тем не менее, контекст, в котором  сформировалась модель Доджи, имеет большое значение. Оценивая положение Доджи относительно предыдущего движения цены, можно правильно интерпретировать информацию, которую оно передает.

Есть много других моделей, в том числе «Хаммер», которые также полезны для нахождения реверсий. Также, мульти-свечные модели такие, как «Утренняя звезда», с моделями Марубозу и Доджи, проиллюстрированные здесь в качестве введения. Свечной анализ с Марубозу и Доджи — двумя самыми надежными моделями — является мощным инструментом, чтобы принимать лучшие торговые и инвестиционные решения.

Последовательность чисел Фибоначчи

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …, ∞

Последовательность чисел, приведённая выше, известна, как последовательность Фибоначчи, где каждое число приблизительно в 1,618 раз больше, чем в предыдущее. Ещё она известна как «Золотое сечение» или фита, мистическое число, которое часто проявляется на практике.

На приведенной ниже диаграмме показано 4-часовое движение цены Factoids против биткойна (FCT-BTC), на бирже Poloniex. Вплоть до 8 августа, FCT-BTC был в боковом диапазоне торговли без четкой тенденции, но потом случился «бычий» прорыв до уровня 0,00456021.

После того, как этот новый максимум был установлен, мы можем использовать уровни Фибоначчи, чтобы решить, где покупать в этой новой тенденции. Мы можем применить фрактальные уровни, чтобы определить колебания верхних и нижних точек, и использовать инструмент уровня коррекции Фибоначчи на наших торговых графиках.

После того, как нарисован на графике, он может показать точки и цели входа. Во-первых, на графике ниже показано несколько уровней коррекции Фибоначчи. 50% коррекция — это единственный уровень не основывающийся на числах Фибоначчи.

Эти уровни поддержки (или сопротивления) и они получаются из соотношения чисел Фибоначчи. Например, 23,6% коррекции получается делением числа Фибоначчи на 3, что находиться справа в последовательности, и равно 0.2360 или 23,6%.

Таким образом, после прорыва в FCT-BTC, мы можем нанести эти уровни на график и присмотреться к возможности, чтобы купить при 0,00357024 и 0,00333661. В целом, оптимальные точки, для входа в постоянную тенденцию лежат на уровне 50% и 61,8% коррекции, что соответствует 0,00357024 и 0,00333661.

В этих точках мы присматриваемся к тому, чтобы купить FCT-BTC. Обратите внимание, что 13 августа, 61,8% коррекция поддержки осталась без внимания, и рынок сумел протолкнуть цену лишь к 0,0034000. Тем не менее, покупка у 0,00357024 была вполне удовлетворительна. Затем FCT-BTC приступил к прорыву обоих сопротивлений, которые дали 23,6% коррекции на 0,00409294 и колебание на максимуме 0,00456021 в течение следующих недель.

Как только, мы выясним, где можно покупать после «бычьего» прорыва, следующая вещь, которую надо определить, это где тренд может опять пойти вспять против нас. Уровни коррекции служат в качестве точек входа, в то время как уровни расширения служат в качестве точек выхода.

Обратите внимание на то, что в приведенной выше таблице показан первый уровень расширения Фибоначчи и уровень расширения 161,8%. После того, как мы разместили заявку на покупку около 50% или 61,8% коррекции, мы будем наблюдать, чтобы продать на первом или втором уровне расширения. С парой FCT-BTC рынку удалось достичь только первого уровня расширения у 0,00578381.

После покупки вблизи 0,003577024, мы будем искать возможность, чтобы продать, по крайней мере, на уровне 0,00578381 или ещё выше. Тем не менее, с того момента, как взята новая высота, и рынок совершает прорыв, вы можете использовать соотношения Фибоначчи, чтобы определить вход и точки выхода когда за прорывом последует тренд.

Самое худшее, что можно сделать, это смотреть, как цена падает, и думать: «Я лучше продам, всё идет вниз» – как проявление реакции на ситуацию на рынке. Однако, используя соотношения Фибоначчи, вы можете определить уровни сопротивления, которых, скорее всего, достигнет цена, что бы сэкономить на покупке.

Например, после атаки на Bitfinex, BTC-USD упал, и после размещения на уровне $465,28, цена восстановилась на уровне ещё выше. Вместо того чтобы продавать в течение этого нисходящего движения и делать спешные покупки, как только вы видите, что цена идёт вниз, лучше дождаться, пока рынок установит минимум.

После этого нисходящего движения, мы ждем, чтобы цена проверила уровни коррекции или 50% или 61,8% вблизи $561,39 и $584,07 соответственно. Тогда мы можем совершать покупку биткойнов самым экономически выгодным способом, как только цена окажется вблизи этих уровней и нам не придется беспокоиться о волатильности рынка.

Подводя итоги, две наиболее важных свечных модели— это Марубозу и Доджи. Первая может быть использована для определения хороших точек, чтобы купить или продать криптовалюты, в то время как Доджи служит для определения точки выхода из торговли.

Кроме того, последовательность Фибоначчи можно использовать после того, как рынок сделал прорыв. Уровни коррекции Фибоначчи могут быть использованы для входа в тренд совместно с уровнями расширения Фибоначчи, которые используются для определения, где эта тренд может в конечном итоге закончиться.

spbrif.ru


Смотрите также