Простые и эффективные стратегии трейдинга криптовалютой. Стратегии трейдинга криптовалют


Стратегии торговли на Биткоин. Как стать успешным криптовалютным трейдером

Криптовалюты и биткоин, в частности – самые волатильные на сегодня финансовые инструменты. Скачки в 10–20% вверх или вниз – обычное дело для этих активов. А иногда некоторые монеты за день вырастают в сотни раз. Кроме того, есть и другие особенности, которые нужно учитывать для криптовалютного трейдинга.

Часто трейдеры, которые переходят на крипту с валюты или акций, начинают терять деньги, так как их системы торговли попросту не подходят. Чтобы не допускать такой ошибки, сегодня рассмотрим стратегии торговли на биткоин. Точнее, выясним, какие факторы больше влияет на изменение цены, а вы уже сможете самостоятельно разработать свою торговую систему.

Криптовалюты и технический анализ – несовместимы?

Часто эксперты говорят о том, что теханализ неприменим к криптовалютам. Так ли это на самом деле? Если речь идет о токенах, которые только недавно появились, да. Но мы же сегодня говорим о биткоине – первой цифровой монете в мире. Она уже существует 8 лет и какие-то закономерности в движении цен можно найти на графики. Или, может, мы ошибаемся? В общем, давайте откроем график и проверим.

Вот так изменялась цена битка в декабре 2017 года. Наверняка вы помните, когда монета за неделю подскочила в цене с 10 до 17 тысяч долларов, а потом еще и впервые коснулась уровня в 20 000 долларов. А потом началась серьезная коррекция (на момент подготовки материала она все еще продолжалась) до 13 000 USD. Или, может, это начало первого нисходящего тренда? Впрочем, сейчас, когда вы читаете статью, уже знаете, что это, коррекция или разворот тренда был в конце декабря.

Итак, давайте попробуем использовать стандартные варианты технического анализа на графике. Начнем с трендовых линий.

Мы видим, что в этом конкретном случае трендовая линия сработала отлично. Цена отскочила от границы вверх, когда мы этого и ждали. И если продолжать верить инструменту, цена должна в ближайшее время снова отскочить вверх.

Но вы же наверняка знаете главный минус трендовых линий. Рано или поздно большинство уровней поддержки становятся уровнями сопротивления и наоборот.

Теперь давайте выставим уровни Фибоначчи. Не знаем, как вам, но нам кажется – это один из лучших инструментов для графического анализа рынка.

Давайте посчитаем, что падение котировок – это начало нисходящего тренда. Выставим линии от максимума к первому откату.

Как видите, уровни также сработали отлично. Цена откатилась до 38,2, а затем продолжила движение вниз. Чтобы убедиться в точности Фибо, давайте построим уровни коррекции еще раз.

Благодаря уровням Фибоначчи мы сами не раз определяли уровни коррекции по битку, поэтому можем сказать, что они работают.

Если у вас есть своя стратегия для трейдинга на привычных всем активах, попробуйте ее на крипте. Мы согласны с тем, что котировки цифровых монет не в первую очередь зависят от теханализа. Но мы не согласны с тем, что технический анализ вообще никак не помогает трейдерам.

Вы можете разработать эффективную стратегию по биткоину на основе индикаторов и инструментов графического анализа. И она вполне способна приносить прибыль.

Фундаментальные факторы – основа стратегии торговли на биткоин

Для средне- и долгосрочной торговли, безусловно, лучше опираться на фундаментальные факторы. Новости бирж, разных стран о запрете или разрешении криптовалют, предстоящие форки и ряд других событий являются главным двигателем цен на биткоин и другие криптовалюты.

Давайте посмотрим, почему началась последняя серьезная коррекция. Кроме того, что монета не может постоянно расти, так как покупатели рано или поздно думают: «Хватит, по этой цене я уже закупаться не буду». Хотя, конечно, есть и такие, кто покупает биток по любой цене. Мы не рекомендуем так делать.

Итак, до начала коррекции был стремительный рост. Цена на монету росла, а способствовала этому новость о выходе фьючерсов на биткоин. Конечно, сами фьючерсы напрямую не оказывают влияния на котировки главной в 2017 году криптовалюты в мире. Но это серьезный психологический фактор. Крупнейшие биржи США начинают верить в биток. Значит, нужно инвестировать. Так думает большинство. Инвесторы и трейдеры начинают вкладывать в монету. Капитализация растет, цена соответственно тоже идет вверх.

Затем пошли слухи о том, что монета должна обвалиться. То же сказал и директор крупной инвестиционной компании Pantera Capital Дэн Мархэд, заявив, что биток обвалиться на 50%. В принципе, так и случилось. Толпа начала сливать монету, в какой-то момент котировки практически дошли к отметке в 10 000 долларов, но потом отскочили до 13 000.

Сегодня волатильность рынка криптовалют действительно очень высокая и в некоторых случаях технический анализ не дает желаемого результата. Сегодня большинство стратегий торговли на биткоине основаны на работе с новостями. Следите за новостями из мира блокчейна и финансов. Тогда ваши прогнозы будут более точными.

Но опять же, мы не говорим, что теханализ. По крайней мере, уровни Фибо работают исправно.

Не отставайте от тенденций и развития рынка

Недавно были запущены фьючерсы на биток. Теперь это событие будет постоянно оказывать косвенное влияние на котировки криптоактива. Поэтому уже нужно следить за графиком не только монеты, но и фьючерсов.

Для того чтобы создать прибыльную стратегию торговли на биткоин, нужно постоянно быть в курсе не только новостей, но и зарождении новых тенденций в мире крипты.

binium.ru

Лучшие стратегии трейдинга криптовалютами

Этот сегмент интернета пока мало заполнен, но большинство трендовых стратегий для бинарных опционов подходят и для криптовалют. Выбор стратегии трейдинга криптовалютой также зависит от того, на какой платформе вы работаете. Если выбрали для себя платформу с традиционным способом торговли криптовалютой на бинарных опционах, предпочтительнее использовать комплексный анализ с использованием трендовых индикаторов и осцилляторов. Для тех, кто предпочитает более простой, спокойный и менее рискованный способ трейдинга криптовалютой на бинарных опционах наподобие форекс, достаточно будет трендовых индикаторов с большими периодами. Основное значение тут будет иметь выбор таймфрейма для торговли.

Внутридневная стратегия торговли криптовалютой на бинарных опционах по типу форекс (без времени экспирации)

Для этого нам  понадобятся всего две скользящих средних с периодами 50 и 100.  Первый таймфрейм для определения направления тренда М15. На нем мы смотрим, куда направлены обе линии индикаторов. Они должны смотреть в одном направлении и быть максимально параллельны или начинать расходиться. Если обе скользящих находятся на большом расстоянии друг от друга, не торгуем, ждем пересечения и расхождения линий в противоположном направлении. Пропускаем также актив, если линии практически горизонтальны и переплетаются. 

Далее переходим на таймфрейм ниже, то есть М5. Собственно, заключать сделку можно сразу на М15, как только линии скользящих начнут расходиться с наклоном вниз или вверх. Таймфрейм М5 нам больше нужен для того, чтобы вовремя выйти из сделки с максимальной прибылью.

Внутридневная стратегия торговли криптовалютой

На изображении вертикальной линией показан момент, когда лучше всего входить в сделку на продажу. Выход осуществляем на противоположном сигнале на таймфрейме М5. На втором изображении тот же момент на М5. Как видим, в плане получения прибыли для нас существенно ничего бы не изменилось. Но пришлось бы поволноваться некоторое время. Если бы мы сразу перешли на М5 и вошли бы в тот момент, когда цена пересекает быструю МА, обошлось бы без волнений – цена бы сразу пошла в нашу сторону и дала прибыль. Прибыль эта будет расти тем больше, чем дольше цена идет в нашу сторону.

вход на M15

Логично было бы предположить, что выгоднее перейти на более крупные таймфреймы. Да, но многие трейдеры предпочитают ложиться спать с закрытыми сделками и выведенной прибылью. Для внутридневной торговли такие таймфреймы оправданы, но вы можете попробовать поработать с парой таймфреймов Н1-М15.

Стратегия двух скользящих кажется слишком простой, чтобы быть прибыльной, слишком много ложных сигналов. Но тут большое значение играют такие вот нюансы: угол подъема или падения линий, расстояние между ними, расстояние от последнего переплетения. Научиться правильно видеть все эти моменты можно только на собственном опыте, поэтому советуем попрактиковаться на учебном счете. Многие используют дополнительные фильтры. Преимущество стратегии – простота и минимум индикаторов для торговли. Стратегия подходит для тех платформ, где торговля ведется по типу форекс, например, на IQ Options. 

Стратегия для торговли криптовалютой на традиционных бинарных опционах

Стратегия основана на двух скользящих, MACD и свечном паттерне. Рассчитана на традиционную бинарную торговлю с временем экспирации 5 свечей. Вход на пересечении МА с периодами 5 и 10. При этом MACD со стандартными настройками должен находиться выше (для Колл) или ниже (для Пут) нулевой линии. Третье условие для входа в сделку – свечной паттерн, называемый в форексе тестированием. 

Стратегия для торговли криптовалютой на традиционных БО

Выглядит он так: небольшая свеча пробивает обе линии МА в определенном направлении (в котором мы будем входить в сделку). Следующая свеча примерно такого же размера имеет другую окраску и противоположно направлена. Она не должна пересечь МА в обратном направлении, а закрыться на линиях или на той же стороне. Третья свеча как бы отбивается от скользящих и идет в первоначальном направлении. Она должна быть больше по размеру, чем две первых, по крайней мере, чем их тела.  

Обе представленные здесь стратегии торговли криптовалютами крайне просты, но эффективны – именно то, что нужно людям с минимум опыта в торговле.

opciony.com

Стратегия трейдинга криптовалютой «Mushroom» 2018

Ноябрь 30 04:05 2017

  Применить стратегию!

Трейдинг на цифровых активах сегодня является самым результативным способом зарабатывать на колебаниях стоимости криптовалют. Главное – иметь для этого прибыльную торговую стратегию, позволяющую получать прибыль в преобладающем количестве заключаемых сделок. Система трейдинга на криптовалюте «Mushroom» является именно таковой – в ней скомбинирована работа нескольких технических индикаторов, сигналы которых позволяют закрывать профитом 85% сделок.

Как работает стратегия

В этой тактике трейдинга роль определителей разворотов краткосрочных трендов, которые появляются на минутных графиках котировок и на которых нужно заключать сделки, выполняют индикаторы МА и RSI. Такая комбинация технических средств является классической в техническом анализе и отлично справляется со своей задачей на крипто-активах. В целом, стратегия «Mushroom» работает по весьма простому принципу – трендовый индикатор Скользящая средняя в формате Simple и Exponential, определяет моменты, когда краткосрочный тренд меняет направление своего движения, а осциллятор RSI, также используемый в нестандартной конфигурации, подтверждает нужную для заключения сделки продолжительность новой тенденции. Таким образом, генерируемый индикаторами сигнал позволяет открыть сделку в тот момент, когда цена криптовалюты совершила разворот, и однозначно будет двигаться в новом направлении не менее 10 минут.

Настройка шаблона

Настроить на графике шаблон стратегии заработка на криптовалютах будет очень просто, если вы располагаете для этого необходимым инструментарием, а именно – набором встроенных в торговый терминал индикаторов с опциями форматирования их настроек. В качестве такового терминала в данной статье для примера мы будем применять площадку от Binomo, соответствующей вышеуказанным требованиям.

Итак, выберите любой цифровой актив и переключите отображение его котировок на интервал 1 минута. Затем добавьте на график упомянутые выше индикаторы, попутно установив им следующие настройки:

  • Moving Average Simple, период 30
  • Moving Average Exponential, период 15
  • RSI – период 25, уровни 50/50

Время для торговли подойдет любое и даже в выходной день, поскольку торги на криптовалютных биржах проходят в режиме 24/7. Совершив все необходимые настройки, вы получите готовую техническую разметку на графике примерно в следующем виде:

Торговые сигналы криптовалют в стратегии «Mushroom»

Определить на графике оптимальное место входа будет довольно просто – индикаторы укажут на выгодный ценовой уровень однозначными показателями: линии SMA и EMA сформируют пересечение в определенном направлении, а зональный мувинг RSI продублирует такой сигнал перемещением выше/ниже отмеченного трендового уровня.

Сделка ВВЕРХ заключает, при условии:

Не пропустите!

  • пересечения линий SMA и EMA в верхнем направлении
  • перемещения зонального мувинга RSI выше трендового уровня

На ценовом графике описанный сигнал отобразится следующим образом:

Сделка ВНИЗ заключает, при условии:

  • пересечения линий SMA и EMA в нижнем направлении
  • перемещения зонального мувинга RSI ниже трендового уровня

На ценовом графике описанный сигнал отобразится следующим образом:

Выбор срока экспирации

Формируемые индикаторами показатели остаются актуальными до 15 минут, поэтому заключать сделки следует в рамках экспирации 10-15 минут. Использовать для трейдинга интервалы графиков ниже М1 крайне не рекомендуется – на столь минимальных фреймах цена высоковолатильных крипто-активов становится очень непредсказуемой, что существенно снижает прибыльность стратегии. Впрочем, вы можете спокойно торговать также на интервале М5, где сигналы индикаторов будет иметь даже более высокую точность, однако в данном случае экспирацию сделок понадобится рассчитывать дополнительно.

Манименеджмент

В управлении рисками следует руководствоваться классическими правилами манименеджмента, инвестируя в одну сделку не более 5% от объема депозита. Располагая небольшим операционным капиталом, размер лотов нужно уменьшить до 1 доллара.

  Применить стратегию!

Загрузка...  

richinvest.biz


Смотрите также