Стратегии торговли на бирже криптовалют простыми словами. Стратегии торговли криптовалютами


Чем стратегии торговли криптовалютой отличаются от Форекс?

Волновые инвестиции

В 2017 году, криптовалюта, получив новый интерес к себе, получила и новые объемы капитализации, привлекая не только частных мелких вкладчиков, но и большое количество крупных инвесторов из банковской и технологических отраслей. Это оказывает влияние на применяемые трейдерами стратегии торговли криптовалютой.

Моменты инвестиции от подобных вкладчиков часто становятся большим новостным поводом. На фоне таких новостей котировки криптовалюты, в большинстве случаев, растут. Происходит это из-за двух основных моментов:

  • Непосредственная крупная инвестиция расширяет капитализацию крипты, что, в огромной степени увеличивает ее рыночный уровень и подтягивает цену за 1 монету к соответствующим показателям по капиталу.
  • Увеличение капитализации конкретной криптовалюты приводит к массовому вливанию средств малых инвесторов, то есть, прилив частного капитала. За первой волной вложений может последовать вторая и последующие, что даст массированный и продолжительный скачок курса относительно фиатных, классических денежных средств.
  • Благоприятная информация сама по себе привлекает инвесторов, не обращающих внимание на уровень капитализации, а также на корреляцию котировок относительно параметра капитализация/стоимость одной монеты.

Новости как стратегия

Основываясь на вышеприведенных утверждения, трейдер может выработать свою собственную модель рыночного поведения. Отталкиваясь от новостей и грамотного их анализа, торговец способен самостоятельно выявлять следующее направление движения ценовой стоимости одной монеты крипты, либо ее соотношение к другим товарам данного рынка.

Причем использование новостного потока может быть реализована как для краткосрочных, спекулятивных стратегий трейдеров, так и для более долгого холдингового периода, то есть, времени удержания криптовалютной массы в собственных руках, с ожидание реализации перспектив.

В данном контексте, игроку на рынке важно научиться определять, каким образом, тот или иной информационный поток оказывает влияние на движение ценовых отметок а также на прилив капитала и повышение устойчивости капитализации.

стратегии торговли криптовалютой

Информационные потоки

На деле же, определять уровень влияния информации на рынок довольно просто. Для начала, вам нужно понять, какой стратегии планируете придерживаться лично вы. Собираетесь ли вы ежедневно торговать альткоинами и зарабатывать на разнице? Либо вам просто хочется вложить немного денег в какую-то мелкую криптовалюту, в надежде что она повторит рыночный путь Биткоина?

Соответственно, для первой модели вам нужно «глотать» информацию, влияющую на котировки по принципу «здесь и сейчас». Здесь есть много от фондовой биржи, где неправильно оформленный газетный материал может лишить трейдера всего капитала. Здесь цель трейдера — вычислять те новости, который окажут влияние на сегодняшние котировки. Чаще всего это новости биржевого характера: та или иная крипта преодолела отметку, показала результат, завершила торги в определенном ключе. Также сюда относятся срочные новости. Например, открытие фьючерсов, новой платформы, запуск биржи, запуск новой крипты и прочее.

Долгосрочные же инвестиции, должны следить за новостями, предмет которых должен оказать долгосрочное влияние на саму крипту, либо на компанию — разработчика. Например, заявление о том, что к списку инвесторов присоединяется крупный банк, в большинстве случаев, лишь вздернет курс на некоторые значения на сутки — другие, после произойдет коррекция. А вот в долгосрочной перспективе, авторитетное название банка, поддерживающего крипту, его вливания в капитал и приобретение им технологии, будут разгонять котировки валюты постепенно.

Стратегии. Горячие. Твои.

Другой подход требуется при торговли криптовалютой на «короткой ноге», то есть, криптотрейдинг. Подобной торговли можно позавидовать довольно узким направлением активов а также информационным влиянием на них.

Если на фондовом рынке, цена акций компании, производящей автомобильные шины может рухнуть, просто потому, что на «другой стороне» рынка возросла цена на фьючерс по нефти, то на криптовалютной сцене все немного спокойнее.

Тем не менее, высокая волатильность и зависимость от «народного» интереса, делает криптотрейдинг весьма горячим занятием. Вам потребуется скорость, светлая голова, искусство технического анализа и немного везения. Особенно если вас увлекает скальпинг — серии нескольких быстрых сделок на коротких временных отрезках.

Технический анализ уже подразумевает, что объектом вашего исследования станет не новостная лента (хотя про нее тоже нельзя забывать), а графическое изображение цены, в виде японских свечей, линий или столбцов.

Анализ графика

Вне зависимости от биржи, на которой вы работаете, будь то Exmo, или другая платформа, вашим основным экраном является график. Графики вы можете смотреть как на бирже, так и на сторонних сайтах, вроде Investing Com. Примечательно, что тот же Инвестинг дополняет свои показания еще и периодической информацией.

Также интерактивный график позволит вам использовать индикаторы, для того, чтобы грамотно проводить исследование ценовых отметок и «рисунков», оставляемых ими. Поэтому стоит почитать наш архив со стратегиями для Форекс — рынков. Отметим, что принципы и индикаторы, изложенные в них, отлично могут быть перенесены и на криптоторговлю.

Базовые знания психологии будут вам на руку, так как рынок обладает вполне себе человеческим поведением, пусть порой и довольно строптивым. Предсказать мнение большинства при определенной рыночной ситуации — значит обойти это большинство в финансовом плане. Поэтому не ленитесь изучать информацию по данной тематике, ваш кошелек скажет вам за это спасибо. Книга, как и во многих жизненных моментах, будет вашим лучшим помощником.

стратегии торговли криптовалютой

Бинарные криптовалюты

Чего только не придумают брокеры бинарных опционов, чтобы привлечь новых клиентов. Конечно же они повсеместно добавляют к себе в списки торгуемых активов и криптовалютные пары.

Мы не говорим о том, что на бинарных опционах нельзя заработать. Но важно понимать, что при работе с ними, вы, по сути, даже не прикасаетесь к настоящей криптовалютной индустрии, а лишь следите за котировками и делаете ставки на «call\put».

Тем не менее, при должном уровне подготовки, вы вполне сможете забрать у брокера кругленькую сумму. Также трейдинг на БО по криптовалютным парам будет неплохим актом подготовки, перед вступлением на криптовалютные торги в Эксмо, Poloniex, BitFinex или других площадках. Так как методы работы и анализа графиков во многом схожи. Да в общем понимании, стратегии торговли криптовалютой схожи с работой по графикам бинарных опционов.

news-hunter.pro

как торговать на бирже, стратегии

Как известно, помимо майнинга, существует еще один прибыльный способ заработка. Это торговля криптовалютами на биржах. Биржа – специальная платформа для проведения торговых и обменных операций с цифровыми валютами, а также один из немногочисленных способов обмена монет на реальные деньги. Поэтому ниже мы расскажем простыми словами о том, какие основные стратегии торговли на бирже криптовалют существуют и как с их помощью достичь максимального результата.

Краткосрочная стратегия

Сперва необходимо отметить, что существуют две основные стратегии торговли на биржевых платформах – долгосрочная и краткосрочная. Последняя трейдерами называется pump and dump (накачка и сброс) и является очень популярной среди игроков. С помощью данной стратегии Вы можете делать прибыльные сделки до момента резкого падения стоимости криптовалюты.

Чтобы использовать pump and dump в процессе игры на бирже не надо обладать глубокими знаниями о конкретной криптовалюте. Достаточно ознакомиться с последними новостями на информационных Интернет-ресурсах для того, чтобы понимать какие тенденции могут повлиять на цену монеты и сделать вывод относительно прибыльности потенциального вложения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Также стоит изучить комментарии на YouTube-каналах и различных форумах, где люди делятся мнениями и советами. Если полученная информация базируется на реальных фактах, а не представляет собой спекулятивные действия, то можно вступать в игру, так как подобные новости подогревают рост стоимости криптовалюты.

А что затем? Вы просто выходите в момент начала падения цены. Таким образом, покупаете монеты по низкой цене, а продаете по высокой до ее падения.

Долгосрочная стратегия

Долгосрочная стратегия основана на работе с перспективными валютами и называется buy and hold («покупать и держать»). Ее суть заключается в выборе потенциально перспективных криптовалют, их покупке и хранении. В процессе выбора также стоит уделить внимание следующим критериям: интерес к конкретной монете и изучение новостей и форумов.

Самое главное правило в долгосрочной стратегии – продолжайте держать криптовалюту, несмотря на всевозможные кризисы и падения ее стоимости. Пузыри надуваются и сдуваются, в панике многие начинают продавать свои сбережения. Однако спустя некоторое время цена выравнивается. Поэтому у Вас должна быть сильная уверенность в криптовалюте и крепкие нервы, чтобы не поддаться на провокации.

Таким образом, если Вы используете краткосрочную стратегию, то Вы продаете свои цифровые монеты, если долгосрочную, то держите.

Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете, так как нельзя быть все время на коне. Однако, если вы уверены, что ваша монета будет продолжать свой рост и далее — вы продолжаете ее держать, а кризисы и падения рассматриваете как очередной шанс купить больше криптовалюты по выгодной цене.

Смешанная стратегия

Если Вам не подходит как краткосрочная, так и долгосрочная стратегии, то можно просто играть на рынке (смешанная стратегия). В принципе, это хеджирование ставок – распределение Ваших финансов на несколько криптовалют, а не инвестирование только в одну.

Таким образом значительно снижается риск одномоментной потери финансов, так как в одно и то же время одна криптовалюта демонстрирует свой рост, а другая падение. На следующий день ситуация может кардинально измениться.

Такой подход поможет держать в равновесии финансы.  Использование краткосрочной стратегии позволит получать прибыль здесь и сейчас, долгосрочной стратегии в перспективе, но при этом выручка будет намного больше.

coinnet.ru

Торговля криптовалютой: выбираем лучшую стратегию для новичков

На практике не существует беспроигрышной стратегии для торговли криптовалютами — так или иначе, но убытки будут всегда. Без сомнений, некоторые торговые подходы имеют более высокий винрейт (процент выигрышных сделок), но дело в том, что любую систему нужно обязательно адаптировать под себя.

В этом обзоре будет рассмотрено, с каких стратегий для торговли лучше всего стартовать новичку. Также вы получите практические советы и рекомендации, дабы избежать некоторых «граблей» со старта. Вдобавок мы поговорим о том, как применить полученный базис, не упустив возможности заработать, используя только технический анализ.

Основа торговых систем: цена актива

Более 100 лет прошло с того момента, как Чарльз Доу начал вести свои наблюдения о фондовом рынке. 6 пунктов «теории Доу», разработанные, казалось бы, так давно, применимы и по сей день. Наиболее известный пункт звучит так: «Цена (рынок) учитывает все» и означает, что в котировках любого актива уже заложено его будущее движение — нужно лишь уметь «читать» графики, собирая подсказки о будущем направлении одну за другой.

Поскольку цена учитывает в себе новости и совокупное эмоциональное состояние всех игроков рынка, мы несомненно воспользуемся этой закономерностью, проверенной годами, и рассмотрим самые лучшие торговые инструменты. Некоторые из них выступают как основа для принятия решений многих профессиональных трейдеров, и подходят для абсолютно любых рынков, включая форекс и криптовалюты.

Горизонтальная опора цены: уровни поддержки и сопротивления

Ранее мы говорили о разворотных уровнях в общих чертах. Сегодня же мы раскроем тему построения и отработки горизонтальных уровней. Не путайте поддержку и сопротивление с зонами спроса и предложения — о них позже в другом обзоре.

Уровни поддержки и сопротивления (ПС) используют практически все трейдеры на планете, их можно встретить практически в любом выпуске аналитики Bloomberg, Reuters и The Economist. Именно поэтому и возникает эффект так называемого «самоисполняющегося пророчества» — технические инструменты работают лишь потому, что о них знают и используют многие спекулянты по всему миру.

Построение уровней поддержки и сопротивления

Горизонтальные разворотные уровни, или зоны, может построить даже самый маленький: достаточно найти на графике области, от которых цена разворачивалась 2 и более раз. На выходе мы получим зоны, ставшие причиной разворота цены:

GBP / USD: уровни поддержки и сопротивленияGBP / USD: уровни поддержки и сопротивления

Как видно, не все уровни «точные» и «железные» — цена иногда пересекает их в обе стороны перед тем, как действительно начинает взаимодействует с ними.

В народе их всегда называют «уровнями», хотя на практике это области, в диапазоне которых происходит дисбаланс ордеров на покупку и продажу. На уровне поддержки зачастую покупателей оказывается больше, чем продавцов; в зоне сопротивления — наоборот, доминируют продавцы.

Подсказка. На TradingView горизонтальные уровни удобнее всего рисовать с помощью инструментов «параллельные каналы» и «прямоугольник». Их можно выбрать в левом сайдбаре интерфейса платформы.

Как работать с уровнями ПС?

Самое интересное в техническом анализе — возможность применять его на любых графиках, будь это котировки Bitcoin или британского фунта. А если знать, где и как торговать рынок форекс, вы можете здорово сэкономить на комиссиях (0.01%—0.5%), которые могли быть потрачены на приобретение или продажу криптовалюты (от 2 до 10%).

С уровнями поддержки и сопротивления не соскучишься, ведь это отдельный большой раздел в школе технического анализа и стратегия для старта многих новопришедших в трейдинг. Дело в том, что сами по себе уровни редко торгуются. Обычно спекулянты применяют метод накладывания сигналов в одном месте (структурный анализ), подключая к уровням индикаторы и свечной анализ.

Практический пример. Возьмем наиболее известный свечной сетап — пинбар, или молот (повешенный) в классическом ТА. Это свеча, имеющая маленькое тело и длинную тень с одной стороны и говорит о сильном импульсе и отторжении определенной области на графике. Сочетая свечной анализ с горизонтальными разворотными точками, можно построить торговую систему, зарабатывающую деньги.

Фунтобакс: бычьи пинбары у поддержки как причина разворота ценыФунтобакс: бычьи пинбары у поддержки как причина разворота цены

Еще один пример. Другой свечной сетап — OB (outside bar) — модифицированный сетап «поглощений» из классического ТА, состоящий из двух свечей. Вторая свеча всегда «поглощает» (перекрывает своим размером) предыдущую свечу с тенями и телом. Добавим в эту связку индикатор, показывающий относительную силу рынка, или RSI (relative strength index), и получим отличную базу для входа, накладывая эту комбинацию на горизонтальные уровни. Примеры такого структурного подхода можно применять на любом рынке, любом таймфрейме. К примеру, серебро, котировки часового фрейма:

Серебро, 1H ТФ: слияние медвежьих сигналов стало отличным входом в шортСеребро, 1H ТФ: слияние медвежьих сигналов стало отличным входом в шорт

Обратите внимание, как в одном месте (OB на графике) сочетаются сразу несколько сигналов:

  1. RSI вверх, цена вниз — дивергенция.
  2. Уровень сопротивления, четвертое касание.
  3. Собственно, свечной паттерн медвежьего поглощения.
  4. И если быть очень наблюдательным — поглощение завершило существование небольшого флета, пробив нижнюю границу, буквально продавив быков ниже.

Конечно, с первого раза вы можете и не найти слияния высокого качества, не говоря уже о том, чтобы торговать подобные комбинации. Но по мере нахождения таких паттернов на графике вы будете приобретать опыт, необходимый для проведения успешных трейдов по торговой системе. Главное — адаптировать любой подход под себя, постоянно тестируя и дополняя его.

К слову, кто был внимательным, тот нашел на скриншоте выше не один OB.

Пересечение скользящих средних: индикаторная торговая стратегия

Пересечение скользящих средних: индикаторная торговая стратегия

Многие новички получают основы торговли, изучая классическую стратегию прогнозирования цены — пересечение скользящих средних. Этот подход был сотни раз протестирован на исторических данных, но результаты говорят о том, что эта система сама по себе убыточна. И все же, многие опытные трейдеры умудрились сколотить приличное состояние на основе всего лишь двух скользящих, наложенных на график. Постараемся и мы разобраться в премудростях этих «средних».

Что такое скользящая средняя?

Это индикатор, построенный на усредненном значении цен закрытия за определенный период.

Формула индикатора: сумма закрытия цен за N-периодов / количество периодов N.

Именно поэтому она и средняя, ведь усредняет цену. К примеру, скользящая средняя с периодом 5 (вы всегда можете изменить период в настройках индикатора) на дневном графике отобразит вам среднее значение цены за 5 дней.

Хорошо, но почему она скользящая?

Дело в том, что при обновлении данных о котировках скользящая средняя обновляется, как бы «скользя» вслед за ценой. Но к чему столько текста — откроем TradingView, вкладку «Индикаторы». Далее выберем там скользящую среднюю (moving average) и применим ее на график. Результат будет следующим:

Новозеландец (NZD / USD), недельный ТФ. Применена скользящая средняяНовозеландец (NZD / USD), недельный ТФ. Применена скользящая средняя

По умолчанию период СС — 9, но вы всегда можете изменить ее параметры (цвет, период) в настройках.

Пересечение скользящих средних — о чем вещает «крест»?

Оказывается, трейдеры давно используют пересечение скользящих средних для разных целей. Некоторые отслеживают разницу между их значениями как индикатор перекупленности / перепроданности рынка, другие — как дивергенцию при расхождении двух индикаторов. Но самая популярная стратегия на основе СС — это индикатор смены тренда при пересечении.

Для этого всегда берутся средние с разными периодами (значениями): одна со значением меньше (короткая) и другая с периодом больше (длинная).

Для визуализации всего вышесказанного мы наложили на график EUR / USD две скользящие: красную (короткую) с периодом 8 и синюю (длинную) с периодом 21. Вот что из этого вышло:

EUR / USD, 1W ТФ: пересечение скользящих средних как индикаторы смены тенденцииEUR / USD, 1W ТФ: пересечение скользящих средних как индикаторы смены тенденции

Мы отметили желтыми овалами области пересечение СС, а стрелочками те области, где вход по индикатору мог бы принести прибыль. Видно, что в большей части случаев индикатор давал верный сигнал, но многократные тесты на истории не показывают столь надежных результатов.

Слепое использование пересечения двух средних приведет к просадке депозита — не используйте эту торговую систему без адаптации и фильтров, разработанных лично вами во время тестирования на истории и демо-счете.

Интересный факт. Восточный технический анализ, откуда к нам перекочевали свечи (привет Стиву Нисону), также использует скользящие средние. Вообще, у японцев целая философия по поводу рынков — да и названия индикаторов и свечей соответствующие. Аналитики страны восходящего солнца прозвали бычье пересечение СС как «золотой крест», а медвежье — «мертвый крест». Знать, почему эти индикативные показатели получили столь любопытное название, вовсе не обязательно, но кое-что усвоить из этого стоит:

Если вы серьезно относитесь к любому техническому инструменту, будь это уровни ПС, свечи или RSI, со временем ваша практика действительно позволит вам зарабатывать деньги, не отходя от монитора.

Как усилить скользящие средние?

Как и любой другой индикатор, средние нуждаются в подтверждении. И тут нам открываются сотни стратегий: можно сочетать самые разные подходы, дополняя японские «кресты» зонами спроса и предложения, поддержкой и сопротивлением, свечным анализом и даже другими индикаторами.

Практический пример. Наложите на свой график две скользящие средние с периодом 8 и 21, при этом установив им разные цвета. Далее найдите на графике уровни поддержки или сопротивления — ценовую область, от которой котировки отталкивались по меньшей мере 2 раза. Наблюдайте за пересечением средних в этой области, дополняя свой анализ другими инструментами, к примеру, свечным анализом или уровнями Фибоначчи.

Со временем вам удастся выработать собственную «структуру», а пока взгляните на готовый пример ниже:

Йена, дневной ТФ: сочетание разных рыночных условий и индикаторовЙена, дневной ТФ: сочетание разных рыночных условий и индикаторов

Данный пример наглядно демонстрирует сразу несколько интересных наблюдений:

  1. Принято считать, что пересечение скользящих не работает на боковом рынке. Тем не менее, если этот боковик «широкий», а стенки расположены на довольно большом расстоянии — индикатор выдает безупречные сигналы (хоть и немного с опозданием). Также на скриншоте отмечена область «узкого флета» — именно в таких условиях индикатор демонстрирует себя хуже всего.
  2. Индикатор немного опаздывает: цена сначала взаимодействует с областями поддержки и сопротивления, и лишь после того, как отталкивается от них, формируется сигнал на вход по скрещению СС. Возможно, это «опоздание» даже к лучшему: сначала уверенный «запуск» тренда, затем — вход в уже подтвержденную тенденцию с дополнительным индикаторным подтверждением. Нет ничего плохого в том, чтобы не входить раньше всех, зато наверняка забирать свои пункты.

Развеем известный миф

Бытует мнение, что показатели индикаторов крайне неэффективны. Они основываются на «старой цене закрытия», и учитывают лишь прошлые данные, а значит по определению не могут предсказывать будущее цены. Уверяем, это не более чем миф.

Индикаторы не показывают будущего, но дают сигналы, что можно (и нужно) дополнить собственным анализом и фильтрами для сделок. Только обретя мастерство в том или ином инструменте, вы начнете получать прибыль. Свечи ведь точно также не всегда предсказывают разворот или продолжение тенденции — но почему-то они есть практически в любой торговой системе.

А где же скриншоты с криптовалютой?

Все дело в том, что зарабатывать можно абсолютно на любом рынке. В наших примерах мы использовали мажорные валютные пары, торгуемые на рынке форекс. Если же вам не хватает криптовалюты, вы можете посетить наш раздел «Аналитики» и посмотреть, как составлять качественный анализ рынка.

Вы уже в деле?

Рассмотренные выше инструменты — лишь верхушка айсберга, маленький процент инструментов, существующих на сегодняшний день. Мы рассмотрели лишь две стратегии для новичков и дополнили их полезными советами и рекомендациями.

Не забывайте: какой бы инструмент вы ни выбрали, отнеситесь со всей серьезностью к его тестированию и адаптации под себя. Грааля в трейдинге нет — но всегда есть возможность повысить винрейт своей системы.

Было интересно? Ставьте «+» в комментариях, и мы обязательно расскажем вам о еще нескольких стратегиях. Всем удачной отработки на практике!

Подписывайтесь на наши социальные сети:

profitgid.ru


Смотрите также