Аналитика криптовалют: как составить собственный долгосрочный прогноз? Как прогнозировать курс криптовалют


Прогноз курса криптовалют с использованием метода VSA

В нашем сегодняшнем криптообзоре мы рекомендовали к покупке как сам биткоин (в случае если вы торгуете им на обычной криптобирже), так и фьючерс на него (торгуемый на биржах CME и CBOE).

Фьючерс на биткоин является более интересным инструментом, т.к. предоставляет трейдеру больше данных, на основе которых можно сделать более качественный прогноз.

Биржи производных финансовых инструментов являются централизованными, а значит предоставляют трейдеру ценную информацию о количестве проторгованных контрактов за единицу времени.

Посмотрим, что происходит с торгами фьючерсом на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME).

Идём на страницу с фьючерсами на биткоин и выбираем контракт с январской экспирацией, как наиболее ликвидный. Также можно воспользоваться сервисом tradingview.com, вбив в поиск тикер фьючерса — BTCF8. Открываем график.

Торги этим инструментом запущены не так давно, поэтому пока инструмент не слишком ликвиден, в связи с чем графики ниже h5 полны гэпов. Выберем для рассмотрения ТФ h5 как наиболее подходящий для среднесрочного анализа.

График, совмещённый с гистограммой проторгованных объёмов, позволяет находить паттерны метода VSA — в частности на таком графике можно легко заметить паттерн “останавливающий объём”, выделенный на скриншоте красным прямоугольником.

График стоимости фьючерсов на Bitcoin на бирже CME

Данный паттерн относится к паттернам перемены тренда и говорит о скором развороте цены и начале формирования восходящего тренда.

В соответствии с вышеизложенным, можно рекомендовать открытие длинных позиций по одноимённому фьючерсному контракту, а также торговлю в направлении восходящего тренда на криптобирже. Также можно купить и непосредственно саму валюту с целью дальнейшей продажи, если вы предпочитаете классический заработок на разнице курсов.

Как видим, прогноз курса криптовалют можно осуществлять с использованием методов анализа ценовых графиков, используемых применительно к классическим финансовым инструментам.

Чтобы не пропустить новые прогнозы и обзоры криптовалют — подписывайтесь на рассылку и вступайте в сообщества rivaforex.ru в социальных сетях. Желаем прибыльной торговли!

rivaforex.ru

Как прогнозировать рост курса криптовалюты с помощью индикатора объемов (Volume)

Содержание

45466889Эта статья идет как дополнение к статье про волны Эллиотта:

Что такое волны Эллиотта и как ими пользоваться

Ее нужно прочитать для того, чтобы понимать, о чем сейчас пойдет речь.

Индикатор Volume (объемы) — это инструмент технического анализа, который помогает отслеживать активность инвесторов. В его расчетах используется количество сделок (покупки и продажи) за определенный период времени.

Внимание! Не путайте его с объемами, которые показывают на биржах и сайт coinmarketcap. Там показывают объемы (на какую сумму инвесторы купили и продали криптовалюту) в долларах или Биткоинах за сутки.

Как найти индикатор

На сервисе Tradingview на верхней панели есть кнопка Indicators (индикаторы), после ее нажатия набирайте в поиске Volume и в результатах выбирайте первый попавшийся (без дополнительных слов).

Как он выглядит

Этот индикатор рисует столбики разной высоты под ценовым графиком и закрашивает их в зеленый или красный цвет, в соответствии с цветом свечи, под которой он находится.

Внешний вид индикатора Volume под ценовым графиком

Чем выше столбик, тем больше трейдеры совершили покупок/продаж в данный промежуток времени. Еще раз напомним: в расчетах учитывается количество сделок, а не их сумма!

Когда индикатор Volume полезен

Если вы видите всплеск объемов — индикатор показывает неприлично высокие столбики, значит, рынок находится в первой волне роста по Эллиотту (уверенность 90%). Скорее всего, в это время вышла очень хорошая новость по проекту или закончилась глобальная коррекция и появился новый энтузиазм у инвесторов (покупателей).

Если вы видите, что цена на криптовалюту хорошо растет, но объемы падают – значит, рынок находится в 5-й воле роста по Эллиотту и скоро должна произойти коррекция АВС (уверенность 90%).

В это время цена на актив очень хорошо растет, капитализация растет, но количество сделок падает. Это говорит о том, что мало кто хочет покупать на вершине и большинство трейдеров стараются в это время зафиксировать профит.

Во время 3-й волны роста столбики объемов могут быть выше или ниже столбиков, которые были во время 1-ой волны роста. Это не принципиально. Просто в это время заходят очень крупные инвесторы, а индикатор Volume этого не показывают. Здесь нужно смотреть на денежные объемы, которые показывают биржи и coinmarketcap и есть 100% уверенность, что эти показатели будут очень высокими во время 3-й волны.

Вот как выглядят столбики объемов во время 1-5 волн роста на примере криптовалюты Dash:

Полный цикл из пяти волн Эллиотта на дневном графике DASH/USDT

Если мы посмотрим на 5-ю волну на 4-х часовом графике, то мы увидим то же самое:

Полный цикл из пяти волн Эллиотта на 4-х часовом графике DASH/USDT с 03.11.2017 по 20.12.2017

Ну и в заключении небольшой лайфхак. Иногда с помощью индикатора Volume можно точно предсказать, где закончится коррекция АВС.

Обычно возле точки С (она же точка 2 и точка 4) наблюдается всплеск объемов. Это объясняется тем, что в этот период часть инвесторов в панике продают, другая часть инвесторов покупают в надежде продолжения тренда. Но бывает и более плавный переход с коррекции на новую фазу роста без всплеска объемов.

Вот удачный пример по криптовалюте Ethereum:

Рост объемов во время завершения коррекции (АВС) на примере дневного графика ETH/USD

Источник: hyipstat.top

ecrypto.ru

Аналитика криптовалют и правила для составления своего прогноза

Новый виток гонки

2017 год расширил новое явление – трейдинг криптовалюты. Именно в этот год основные альткоины укрепили свое положение и указали динамику конкретного роста собственных котировок.

Биткоин сумел перевалить отметку за 7 000 долларов, что еще в начале года казалось некой фантастикой. Теперь уже это стало реальностью, и от остальных монет ждут курс не хуже. Если Эфириум зарекомендовал себя как главный естественный преследователь Bitcoin, то вакансия на место преследователя Эфириума пока открыта.

Здесь есть ряд монет, которые либо позиционируют себя с такой точки зрения, либо обладают наибольшим потенциалом, который может быть реализован уже сегодня, благодаря хорошему курсу. В первую очередь здесь речь идет о Dash и ZCash. Большое подспорье им оказывает широкий майнинг, который все еще актуален по данным валютам.

аналитика криптовалют

Расширение индустрии

Чистый трейдинг стал, пожалуй, самым простым инструментом для заработка на крипте. Принципы известны еще с начала веков – купи дешевле, продай подороже. И что самое главное, криптовалюты самый приветливый актив к таким действиям, благодаря своей высокой волатильности. Волатильность – способность биржевого актива к быстрым изменениям стоимости за короткий промежуток времени.

Индустрия трейдинга порождает не только мифы о неких специальных программах, которые сделают вас богатым, но и кучу аналитиков, которые строят прогнозы. В целом, ежедневная аналитика крипторынка не должна была получить столь высокого интереса. Тем не менее, для отслеживания ежедневных котировок есть ряд сервисов, например страница на Investing, либо Сryptowatch.

Причина тому: высокая скоротечность рынка, где обращать внимание на мелкие явления попросту нет времени. Вторая причина носит фундаментальный характер и заложена в самое сердце самой модели криптовалюты. Отсутствие обеспечения по каждой крипте делает ее колебания крайне непредсказуемыми. Поэтому анализировать что-то на коротких отрезках здесь практические невозможно.

Составление прогноза

Тем не менее, любая инвестиция должна сосредотачиваться вокруг некоего мнения, о успехе или провале данного вложения. Криптовалютный рынок требует от инвестора понимания некоторых вещей:

  • В первую очередь речь идет о знании самой структуры криптоиндустрии. Каким образом монеты выводятся на рынок, как добываются и многое другое. В сравнении с фондовым рынком, это также важно, как понимание нефтедобычи для инвестиций в данную сферу.
  • Во вторых следует уделять внимание новостям, стоящим как за всем рынком, так и за конкретным альткоином. Рыночные новости рассказывают о законодательной базе криптовалюты, которая находится в зачаточном состоянии. Более конкретные новости дадут вам понять, кто является разработчиком монеты, какие цели стоят за ним и каковы конкурентные преимущества альткиона.
  • Третья важная модель исследования – концепция крипты. Оцените оригинальность предлагаемых технических решений и потенциальный спрос на них. Это вполне можно сделать при помощи классических приемов фундаментального анализа. Думается, рынок уже доказал, что наибольший шанс на итоговый успех имеют те монеты, которые вносят в индустрию что-то новое, например собственную конструкцию сети, либо сближают криптоинфраструктуру с традиционной банковской, как Рипл.

аналитика криптовалют

Черты успеха

Учитывая последний пункт, говорящий о некой идее, которая обязана витать над успешной криптой, не стоит забывать и о маркетинге. Каким бы гениальным не был продукт разработки программистов, он останется не у дел, если не будет должным образом продвинут.

Под таким углом оценки потенциала становятся важными несколько пунктов маркетинговой и технической составляющей:

  • Дизайн – это значит, что монета должна иметь запоминающееся “лицо”. Как минимум – говорящее название и оригинальный логотип. Достаточно вспомнить, как смена названия повлияла на Dash. Отмечается, что некоторый краткосрочный успех имеют криптовалюты, неким образом копирующие логотип уже известных собратьев. Пример: лого DigiByte (ДГБ) похоже на лого все того же Dash
  • Представление. То есть, официальная презентация запуска альткоина. Отлично будет, если на этой презентации будет представлен ряд партнеров из уже известных брендов. Также учитывается и последующая презентация – официальный сайт, на котором всем случайно зашедшим будет рассказано о преимуществах и идеях крипты.
  • Удобство использования. Крипта, решившая стать популярной, должна как можно быстрее представиться в большинстве популярных онлайн обменников и на торговых биржах. Если ее негде будет купить – она потеряет участников сети.

В качестве резюме, стоит отметить, что криптовалютная отрасль уже давно перешла границу между проектами энтузиастов – программистов и новым технологическим бизнесом. Ближайшее будущее сделает крипту более известным инструментом в глазах общественности. Все, что остается инвесторам сегодня – определить ряд наиболее перспективных коинов и точечно инвестировать в них.

Автор публикации

29 Комментарии: 0Публикации: 395Регистрация: 15-10-2017

news-hunter.pro

Как награда за майнинг поможет предсказать курс криптовалюты?

Краткосрочные изменения вознаграждения за майнинг — это индикатор вроде индексов Dow или FTSE. И вот как им пользоваться.

Все криптоэнтузиасты и инвесторы так или иначе пытаются предугадать курс криптовалют. Оказывается, это можно делать с помощью одного необычного индикатора — колебания вознаграждения за майнинг.

По мнению некоторых экспертов, лучшее оборудование для майнинга альтернативных криптовалют — это видеокарта Nvidia 1080ti. Спрос на ASIC-майнеры стал просто запредельным, в то время как хорошая видеокарта дает возможность заняться майнингом без особенного риска — и с удовольствием.

В случае с ASIC-майнером вы покупаете хитроумный кусок пожароопасного оборудования, подходящий только для одного или двух алгоритмов майнинга, который жрет электричество, стремительно устаревает и к моменту получения может быть не полезнее кирпича.

А видеокарта может майнить самые разные монеты, ее можно продать геймеру, она не шумит как реактивный двигатель и за нее вас не оштрафуют городские власти. Итак, мы договорились, что видеокарты — это практично, а лучшая из них — это 1080ti.

В Nvidia говорят, что они ненавидят майнеров, но втайне компания, скорее всего, радуется огромному спросу на свои устройства — когда люди переплачивают сотни долларов за 1080ti, ценность их бренда повышается.

Несколько недель назад 1080ti зарабатывала целых $8 в день, то есть майнер мог вернуть инвестиции менее чем за четыре месяца. Это были счастливые дни — биткоин тогда отскочил с $6000 до $10 000 долларов, и награда за майнинг удвоилась.

Затем начали падать вознаграждения за майнинг — а вслед за ними и курс биткоина. 1080ti зарабатывала уже $1,4 в день, но потом началось ралли и эта сумма выросла до $2,4.

Часто изменение вознаграждения за майнинг определяет стоимость биткоина, и вообще это важный индикатор дальнейших изменений цены криптовалюты. А на таком изменчивом рынке, как криптовалютный, трейдеру нужны все возможные показатели — и чем они ближе к фундаментальным факторам, определяющим спрос и предложение, тем лучше.

Доходы майнеров тесно связаны с со спросом на криптовалюты, потому что покупатели идут за ними на биржи, а майнеры продают там полученные монеты. Когда спрос опережает предложение, доходы майнеров мгновенно возрастают. Так вознаграждения за майнинг являются очень чувствительным индикатором общей картины активности на рынке.

Рост спроса натыкается на недостаточную гибкость предложения, обусловленную механизмами выпуска новых монет, что немедленно отражается на цене криптовалюты и размере вознаграждения майнеров. Можно перебрать сотни монет и убедиться, что вознаграждение за майнинг дает четкую картину — это что-то вроде индекса.

«Можно вывести аксиому: цена криптовалюты послушно следует за вознаграждением майнеров».

Этот показатель удобно отслеживать на сайтах What to mine и NiceHash, где есть соответствующие разделы. В долгосрочной перспективе вознаграждение может колебаться под влиянием множества факторов, зато в краткосрочной это очень хороший индикатор.

Краткосрочные изменения вознаграждения за майнинг — это индикатор вроде индексов Dow или FTSE, но он рассказывает не только о прошлом. Внимательному трейдеру он дает информацию об одном из факторов, который будет влиять на цену в ближайшие недели.

Неделя в мире криптовалют — это достаточный срок, и сегодня награда за майнинг указывает на оптимистичные настроения.

Учитывая, что биткоин пытается пробить планку в $10 000, это важный сигнал, а на таком непредсказуемом рынке нужно стараться анализировать всю доступную информацию.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram

cryptocurrency.tech

Прогнозы курсов криптовалют | Серфинг биткоинов

Начнем с главной криптовалюты, с биткоина. Аналитики говорят о стабилизации курса биткоин. Возможные рамки изменения располагаются между 210 долларами снизу и 250 долларов сверху. Значительных изменений в ближайшем будущем не предвидится.

Иначе ведет себя litecoin. Ему прогнозируют на этой неделе подъем до $2.4 На прошлой неделе стоимость лайткоина упала с 2.2 до 1.66. С 1 февраля отмечается рост курса и ожидается, что он пробьет отметку в 2.4

Неделю назад компания Coinbase, которой удалось привлечь деньги от банков, венчурных инвесторов и Нью-Йоркской фондовой биржи, открыла первую «полностью регулируемую» биржу биткойнов в США. Тот факт, что биржа заручилась поддержкой некоторых весомых игроков с Уолл-Стрит, а также двух именитых экс-CEO (Викрама Пандита из Citigroup и Тома Глосера из Thompson Reuters), вызвал неоднозначную реакцию.

Для сторонних наблюдателей это событие определенно придает легитимности всей концепции биткойна. Ведь если в проекте принимают участие люди такого уровня, то уже вряд ли биткойн покажется какой-то странной причудой. В то же время, у многих давних сторонников биткойна совсем иной взгляд на ситуацию. Они чувствуют себя как панк-рокеры в Лондоне моей юности после того, как группа Clash подписала контракт с лейблом CBS. То есть люди хотят, чтобы другие увидели что-то за гранью системы и поняли ценность этого «чего-то», но когда явление становится массовым, система неизбежно его охватывает, и у него уже пропадает статус той изначальной «внесистемности».

Злость и некоторая степень разочарования – это вполне понятная и ожидаемая реакция со стороны ранних последователей в такой ситуации. Однако проблема состоит в том, что валюта просто не может долгое время существовать в тени. В конечном итоге какие-то основные варианты массовости и коммерциализации неизбежно должны быть приняты. Есть одна веская причина тому, что Уолл-Стрит сейчас открывается биткойну. Количество продавцов, принимающих валюту, возросло за прошлый год больше чем вдвое и превысило отметку в 80000 (речь только о США – прим. CoinSpot). Это уже слишком большой показатель, чтобы его не замечать, и этому должны быть рады даже самые идеологически мотивированные сторонники.

Учитывая шумиху в СМИ, вы могли сделать вывод о том, что биржа Coinbase станет масштабным, полностью регулируемым проектом. Однако по факту пока биржа будет работать только в 24 штатах США, и с разной степенью регулирования. Реально же оценить возможности экспансии биржи Coinbase и аналогичных проектов можно будет после того, как Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк завершит свое изучение вопросов, связанных с виртуальными валютами и предложит окончательный проект регулирования бизнеса в этой сфере. Это, скорее всего, сформирует основу для регулирования в других штатах, и если нормативная среда позволит, Coinbase будет вести деятельность уже во всей стране.

Один из самых больших плюсов в участии Пандита и Глосера совместно с банками, такими как USAA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, состоит в том, что, будучи привлеченными к данному проекту, они смогут повысить вероятность того, что принципы регулирования будут управляемыми. У этих людей за плечами опыт работы с регуляторами, и они могут выстраивать правила в свою пользу. Еще, конечно, важно понять, будут ли эти принципы учитывать интересы всего биткойн-сообщества. Идея еще в зачаточном состоянии. Однако регуляторы подходят к решению вопроса с максимальной осторожностью. Они не хотят «удушения» бизнеса в результате чрезмерного регулирования, даже если это будет означать ущемление интересов некоторых сторонников существующего статус-кво.

Когда финансовый истеблишмент ощущает угрозу, как и в музыкальном бизнесе, он, как правило, проходит через три стадии. Первая стадия – игнорирование. Вторая стадия – противодействие угрозе. Третья стадия – покупка угрозы. В отношении биткойна, появляется ощущение, что уже начался третий этап. За свою короткую жизнь биткойн уже успел перенести много судьбоносных моментов и смог выжить, и с учетом невероятно быстро развивающейся экосистемы, можно даже сказать, что не просто выжить, а обрести силу. И если он сможет пережить «дружественные» ухаживания со стороны регуляторов и Уолл-Стрит, его сила будет только расти.

Мартин Тилльер, NASDAQ

serfbitcoin.ru